تحلیل فاندامنتال چیست؟

تقریبا هدف تمامی سرمایه گذاران از ورود به فارکس که بزرگترین بازار مالی جهان محسوب می شود، کسب سود از نوسانات قیمتی این بازار و يا سرمایه گذاری بلند مدت در این مسیر است.

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) در کنار سایر روش های تحلیلی، از ضروریات ورود به بازارهای مالی به شمار می رود. با توجه به گسترش روز افزون بازارهای جهانی و جابه جایی روزانه میلیاردها دلار، لزوم استفاده از روش های متفاوتی که سهم هر یک از سرمایه گذاران از این بازار را افزایش دهد بیش از پيش حائز اهميت است.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی روشی برای تحلیل بازارها با توجه به شرايط اجتماعى، اقتصادى و سياسى است كه تاثير مستقيم بر ميزان عرضه و تقاضا دارد. این نوع از تحلیل رویکردی است که بر ارزش ذاتی سرمایه گذاری تمرکز دارد. درک این تحلیل به شناسایی ارزش واقعى و قيمت گذاری دقیق تر کمک شایانی می کند.

از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال در بازارهای فارکس مستلزم بررسی دقیق شاخص‌های اقتصادی متعددی است. این شاخص‌ها که طیف وسیعی از مولفه‌های اقتصادی را شامل می‌شوند به همین دلیل، تسلط بر تحلیل فاندامنتال مستلزم گذراندن آموزش‌های کافی و تخصصی در این زمینه است.

فنفیکس، با درک عمیق از اهمیت تحلیل فاندامنتال، دوره آموزش فارکس جامع صفر تا هزار با تدریس محمد آهنگری ، مدرس برجسته و باتجربه، تدارک دیده است. در این دوره، با مبانی و ظرایف فارکس از جمله تحلیل فاندامنتال آشنا خواهید شد و گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در فارکس خواهید برداشت.

آموزش اصول تحلیل بنيادی

 

یکی از ساده ترین روش های یادگیری تحلیل فاندامنتال دنبال کردن اخبار اقتصادی است. این رویدادها که معمولا در تقویم اقتصادی فارکس با ذکر زمان انتشار آن مشخص می گردد به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه منتشر می گردد. تقویم اقتصادی همچنین جزئیات بیشتری مانند میزان تاثیر انتشار داده های اقتصادی بر ارزهای مختلف، زمان دقیق انتشار داده ها و پیش بینی های آتی و ارقام گذشته را نیز ارائه می دهد. از جمله یکی از بهترین منبع اخبار اقتصادی وب سایت فارکس فکتوری است. فارکس فکتوری عنوان یک منبع معتبر و قابل اعتماد در بین معامله‌گران شناخته شده است و می‌تواند به شما در ارتقای دانش و مهارت‌های معاملاتی‌تان کمک کند.

برخی از خدمات و امکانات این وب‌سایت عبارتند از:

• تقویم اقتصادی: این تقویم به شما امکان می‌دهد تا از رویدادهای مهم اقتصادی که می‌توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند، آگاه شوید.
• ابزارهای تحلیل تکنیکال: فارکس فکتوری ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند بازار ارائه می‌دهد.
• فروم‌ها و انجمن‌های گفتگو: در این بخش می‌توانید با سایر معامله‌گران و فعالان بازار فارکس به تبادل نظر و گفتگو بپردازید.
• اخبار و تحلیل‌های بازار: فارکس فکتوری اخبار و تحلیل‌های به‌روز و دقیقی از بازارهای مالی را به شما ارائه می‌دهد.
• داده‌های تاریخی بازار: می‌توانید به داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات جفت ارزها و سایر ابزارهای مالی دسترسی داشته باشید.
• ربات معاملاتی: فارکس فکتوری امکان ساخت و استفاده از ربات‌های معاملاتی را برای شما فراهم می‌کند.
• سیگنال‌های معاملاتی: می‌توانید از سیگنال‌های معاملاتی ارائه شده توسط تحلیلگران و معامله‌گران باتجربه استفاده کنید.

با توجه به داده های منتشر شده شما می توانید دید گسترده تر و قضاوت درست تری نسبت به حرکات بازار در آینده داشته باشيد. به عنوان مثال با توجه به گزارش ماهانه بازارها، زمانی که نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا کاهش یابد نشان از بهبود اوضاع و شرایط بازارها است، بنابراین با توجه به پیش بینی ها و همچنین نرخ ماه گذشته و در صورت بهبود داده ها انتظار یک حرکت صعودی را داشته باشید.

اصول تحلیل فاندامنتال بر روندهای طولانی مدت تاثیر گذار است و در معاملات روزانه یا کوتاه مدت تاثیر زیادی ندارد. با این وجود، بدون توجه به اینکه شما معامله گر روزانه و یا نوسانگیر هستید، توجه به تحولات فاندامنتال در بازارها بسیار ضروری و حیاتی است.

تاریخچه تحلیل بنیادی

استفاده از اصول تحلیل بنیادی به دوران باستان برمی گردد. بازرگانان در گذشته نیز برای ارزیابی ارزش کالاها و املاک، به عواملی مانند کیفیت، تقاضا و عرضه توجه می کردند. اما به طور رسمی، بنجامین گراهام، اقتصاددان آمریکایی، به عنوان پدر تحلیل بنیادی شناخته می شود.

گراهام در اوایل قرن بیستم فعالیت خود را آغاز کرد و شاهد سقوط بزرگ بازار بورس در سال ۱۹۲۹ بود. این تجربه باعث شد او به دنبال روشی برای ارزیابی سهام بر اساس ارزش ذاتی آن ها و نه صرفاً بر اساس نوسانات بازار باشد.

در سال ۱۹۳۴، گراهام به همراه دیوید داد، کتاب «تحلیل اوراق بهادار» را منتشر کرد. این کتاب به عنوان یکی از منابع اصلی تحلیل بنیادی شناخته می شود و تا امروزه نیز مورد مطالعه و استفاده قرار می گیرد.

تحول و تکامل تحلیل بنیادی

از زمان گراهام، تحلیل بنیادی دچار تحولات و تکامل زیادی شده است. امروزه تحلیلگران بنیادی از مدل های پیچیده تری برای ارزیابی شرکت ها استفاده می کنند. این مدل ها شامل بررسی صورت های مالی، نسبت های مالی، چشم انداز صنعت، مدیریت شرکت و عوامل کلان اقتصادی، مانند نرخ بهره و تورم، می شود.

اهمیت تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. با درک عوامل بنیادی که بر ارزش یک شرکت تأثیر می گذارند، سرمایه گذاران می توانند سهام هایی را با پتانسیل رشد بلندمدت شناسایی کنند.

با وجود اهمیت تحلیل بنیادی، لازم به ذکر است که این روش فاقد عیب نیست. پیش بینی آینده بازارهای مالی همواره با ابهام همراه است و عوامل غیرقابل پیش بینی می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند. به همین دلیل، تحلیل بنیادی باید در کنار سایر روش های تحلیل، مانند تحلیل تکنیکال، مورد استفاده قرار گیرد.

انواع تحليل بنيادى و چطور میتوان از آن استفاده کرد؟

تحلیل بنیادی، به دو شکل وجود دارد که به آن تحلیل کمی و کیفی گفته می شود.

تحلیل کیفی

تجزیه و تحلیل کیفی، شامل آنالیز رفتار معامله گران، عرضه و تقاضا، و هدف آن شناخت دارایی است و می خواهد به این سوال پاسخ دهد که چرا بايد یک جفت ارز به این مسیر برود. همچنین در تحلیل کیفی می خواهیم بفهمیم چگونه اخبار و اطلاعیه ها می تواند روی حرکت یک دارایی تاثیر بگذارد و همچنین ارزش واقعی آن دارایی ها . این تحلیل بنیادی ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، شناسایی نام تجاری، حق ثبت اختراع، فناوری انحصاری آن و… باشد.

بنیادهای کیفی مهمی که همواره برای هر شرکت باید در نظر داشت، به شرح زیر هستند:

• مدل کسب و کار: شرکت دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟ به نظر می رسد پاسخ به این پرسش آسان نیست. اگر مدل کسب و کار شرکتی مبتنی بر فروش غذای آماده باشد، آیا درآمد خود را از این طریق به دست آورده است؟ یا فقط هزینه های حق امتیاز و سرقفلی را پرداخت می کند؟ بنابراین، مدل کسب وکار یک پارامتر مهم در تحلیل فاندامنتال است.
• مزیت رقابتی: موفقیت طولانی مدت یک شرکت عمدتاً به دلیل داشتن مزیت رقابتی و حفظ آن است. مزیت های قدرتمند رقابتی، مانند نام تجاری و سلطه بر بازار، همانند ایجاد خندقی است که رقبا را از شرکت های دارای آن ها دور نگه می دارد. وقتی یک شرکت می تواند به یک مزیت رقابتی دست یابد، سهامداران آن می توانند برای دهه ها سود خوبی دریافت کنند.
• مدیریت: برخی معتقدند که مدیریت مهم ترین معیار سرمایه گذاری در یک شرکت است. این گفته منطقی است؛ اگر رهبران شرکت نتوانند به درستی برنامه ها را اجرا کنند، حتی بهترین مدل کسب وکار نیز محکوم به شکست است. گرچه دیدار با مدیران و ارزیابی واقعی آن ها برای سرمایه گذاران خرد دشوار است، اما می توان با مراجعه به وب سایت شرکت، سوابق اعضای هیئت مدیره را بررسی کرد.
• راهبری شرکتی: راهبری شرکتی سیاست های اعمال شده در یک سازمان را نشان می دهد و مبیّن روابط و مسئولیت های بین مدیریت ، مدیران و سهامداران است. این سیاست ها همراه با قوانین و مقررات شرکت در اساسنامه شرکت و آیین نامه آن تعریف و تعیین می شود. افراد تمایل دارند با شرکتی تجارت کنند که از نظر اخلاقی منصف باشد و شفاف و کارآمد اداره شود. به ویژه باید توجه کرد که آیا مدیریت به حقوق سهامداران و منافع آن ها احترام می گذارد یا خیر.

همچنین، در نظر گرفتن صنعت یک شرکت، پایگاه مشتریان، سهم بازار در بین شرکت ها، رشد کل صنعت، رقابت، مقررات و چرخه های تجاری عوامل مهم دیگری هستند که باید در نظر داشت. داشتن اطلاعات درباره نحوه کار صنعت درک عمیق تری از سرمایه مالی شرکت به سرمایه گذار خواهد داد.

تحلیل كمی

در عصر داده های کلان، جایی که اطلاعات از هر گوشه ای به ما هجوم می آورند، تحلیل کمی به ابزاری ضروری برای استخراج بینش و تصمیم گیری آگاهانه تبدیل شده است. تحلیل کمی علم استفاده از روش های آماری و ریاضی برای درک و تفسیر پدیده های پیچیده است. بیایید عمیق تر به ماهیت تحلیل کمی، کاربردها و تکنیک های رایج آن بپردازیم.

تحلیل کمی چیست؟

تحلیل کمی در اصل به معنای کمی سازی داده ها است. این شامل استفاده از اعداد و مدل های آماری برای نمایش جنبه های مختلف دنیای واقعی است. بر خلاف تحلیل کیفی که بر مشاهدات و تفسیرهای ذهنی متمرکز است، تحلیل کمی بر عینیت و تکرارپذیری تاکید دارد. این نوع تحلیل به سمت آمار، ارقام و داده های اقتصادی می رود.

در تحلیل کمی، معمولا صورت های مالی، عملکردهای چند ماهە، ترازنامە اقتصادی جريان نقدينگي و ارزش آن جفت ارز است. این رویکرد بر داده های مالی قابل اندازه گیری مانند صورت های مالی، نسبت ها و معیارهای عملکرد متمرکز است. تحلیلگران کمی از این داده ها برای ایجاد مدل های مالی و پیش بینی هایی در مورد پتانسیل رشد آینده یک شرکت استفاده می کنند.

کاربردهای تحلیل کمی

تحلیل کمی طیف گسترده ای از کاربرد ها را در زمینه های مختلف دارد، از جمله:

• امور مالی: تجزیه و تحلیل ریسک، قیمت گذاری دارایی، و توسعه استراتژی های سرمایه گذاری.
• بازاریابی: تحلیل رفتار مصرف کننده، پیش بینی فروش و بهینه سازی کمپین ها.
• منابع انسانی: ارزیابی عملکرد کارکنان، شناسایی روندهای استخدام، و پیش بینی جابجایی.
• بهداشت و درمان: ارزیه و تحلیل کارآزمایی های بالینی، شناسایی عوامل خطر بیماری، و ارزیابی اثربخشی درمان ها.

تکنیک های تحلیل کمی

برخی از تکنیک های رایج تحلیل کمی عبارتند از:

• آمار توصیفی: خلاصه کردن و توصیف ویژگی های اصلی یک مجموعه داده (مثلاً میانگین، انحراف معیار).
• آمار استنباطی: نتیجه گیری در مورد یک جمعیت بر اساس نمونه (مثلاً آزمون فرضیه، تحلیل رگرسیون).
• مدل سازی پیش بینی: ایجاد مدل هایی برای پیش بینی نتایج آینده بر اساس داده های تاریخی.
• بهینه سازی: یافتن بهترین راه حل برای یک مشکل با توجه به محدودیت ها.

تحلیل کمی در جهان امروز که داده محور است، یک مهارت ارزشمند است. با درک اصول این حوزه، می توانیم تصمیمات آگاهانه تری بگیریم، فرآیندها را بهینه کنیم و بینش های عمیق تری از الگوهای پنهان در داده ها به دست آوریم.

مفاهیم مهمی در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

در دنیای پر نوسان بازارهای مالی، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) به عنوان چراغ راهنمای سرمایه گذاران عمل می کند. با ارزیابی سلامت کلی یک شرکت و پتانسیل رشد آن در بلندمدت، تحلیل بنیادی پایه ای محکم برای تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه فراهم می کند.

ارزش ذاتی (Intrinsic Value) چیست؟

در دنیای پر نوسان سرمایه گذاری، قیمت سهام یک شرکت دائماً در حال تغییر است. اما آیا این قیمت ها همیشه منعکس کننده ارزش واقعی یک شرکت هستند؟ مفهوم «ارزش ذاتی» به ما کمک می کند تا فراتر از نوسانات بازار نگاه کنیم و پتانسیل بلندمدت یک سرمایه گذاری را کشف کنیم.

ارزش ذاتی به ارزش اساسی یا واقعی یک دارایی یا شرکت، مستقل از قیمت فعلی بازار، اشاره دارد. این ارزش بر اساس درک جامعی از پتانسیل درآمد، جریان نقدی، دارایی ها و عوامل بنیادی دیگری که به موفقیت مالی یک شرکت کمک می کنند، تعیین می شود.

چرا ارزش ذاتی مهم است

• تصمیم گیری آگاهانه: درک ارزش ذاتی یک سهم به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد اینکه آیا یک سهم بیش از ارزشش قیمت گذاری شده است یا دست کم گرفته شده است، بگیرند.
• سرمایه گذاری بلندمدت: سرمایه گذارانی که مفهوم ارزش ذاتی را درک می کنند، بهتر می توانند سرمایه گذاری های بلندمدت را بر اساس پتانسیل اساسی یک شرکت، و نه بر اساس نوسانات قیمتی کوتاه مدت، انجام دهند.
• کاهش ریسک: تمرکز بر ارزش ذاتی می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری با شناسایی شرکت هایی که به درستی برای رشد آینده ارزش گذاری شده اند کمک کند.

همچنین شما می توانید با گذراندن دوره های آموزشی معتبر و کسب آگاهی در زمینه روانشناسی معامله گری، خود را برای رویارویی با چالش های این بازار پر نوسان آماده کنید.

یکی از بهترین منابع آموزشی رایگان برای تریدرهای ایرانی، دوره صفر تا هزار فارکس محمد آهنگری است. این دوره به طور جامع و کامل به آموزش مفاهیم پایه ای تا پیشرفته در معامله گری فارکس می پردازد و شما را در مسیر دستیابی به اهدافتان در این بازار یاری می رساند.

عوامل تعیین کننده ارزش ذاتی

• قدرت درآمد: توانایی یک شرکت برای تولید سود پایدار یک عامل کلیدی در تعیین ارزش ذاتی آن است.
• جریان نقدی: جریان نقدی آزاد یک شرکت (پول نقدی که پس از هزینه های عملیاتی تولید می شود) برای اندازه گیری سلامت مالی و ارزش گذاری آن حیاتی است.
• رشد آتی: نرخ رشد مورد انتظار یک شرکت تأثیر قابل توجهی بر ارزش ذاتی آن دارد.
• ترازنامه: قدرت ترازنامه یک شرکت، شامل بدهی ، دارایی ها و حقوق صاحبان سهام، بر توانایی آن برای سرمایه گذاری و رشد آینده تأثیر می گذارد.
• مزیت رقابتی: مزیت های رقابتی پایدار مانند نام تجاری قوی، نوآوری یا مزایای هزینه، می توانند به ارزش ذاتی بالاتر کمک کنند.

در حالی که قیمت بازار یک سهم ممکن است بر اساس هیجانات بازار و عوامل کوتاه مدت نوسان داشته باشد، ارزش ذاتی یک شرکت یک مفهوم اساسی برای سرمایه گذاران بلند مدت است. با درک نحوه محاسبه ارزش ذاتی و عواملی که آن را به وجود می آورند، سرمایه گذاران می توانند فرصت های سرمایه گذاری ارزشمندی را بیابند و در بازار سهام تصمیمات بهتری بگیرند.

صورت های مالی

صورت های مالی ابزارهای ضروری برای هر کسی است که بخواهد عملکرد و سلامت مالی یک شرکت را درک کند. آنها مانند عکس فوری از موقعیت مالی یک کسب و کار عمل می کنند، بینش ارزشمندی را هم در گذشته و پتانسیل آتی آن ارائه می دهند. بیایید نگاهی عمیق به این اسناد مهم و عناصر اصلی آنها بیندازیم.

صورت های مالی اساسی

• ترازنامه: ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت را در یک لحظه مشخص نشان می دهد. دارایی ها (آنچه شرکت مالک آن است)، بدهی ها (مبلغ بدهی شرکت) و حقوق سهامداران (ادعای مالکان بر دارایی ها) را فهرست می کند. به خاطر داشته باشید، دارایی ها همیشه باید برابر با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام باشند.

• صورت سود و زیان: این صورت مالی عملکرد مالی شرکت را در یک دوره زمانی مشخص، معمولاً یک سال یا یک فصل ارائه می دهد. درآمدها، هزینه ها و در نهایت سود خالص یا زیان خالص شرکت را برای آن دوره به تفصیل بیان می کند.

• صورت جریان وجوه نقد: این صورت مالی بر خلاف تمرکز بر سودآوری، به ردیابی جریان های نقدی ورودی و خروجی شرکت می پردازد. این تصویر شفافی از توانایی شرکت برای ایجاد پول نقد برای حمایت از عملیات روزمره، سرمایه گذاری در رشد و بازپرداخت بدهی های خود ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

برای استخراج معانی پنهان در داده های مالی، می توان از نسبت های مالی استفاده کرد. برخی از نسبت های محبوب و کاربردی عبارتند از:

• نسبت های نقدینگی: ارزیابی توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه مدت خود .
• نسبت های اهرمی: اندازه گیری سطح بدهی شرکت و ریسک مالی مرتبط با آن.
• نسبت های سودآوری: تحلیل میزان سودآوری شرکت نسبت به فروش یا دارایی هایش..

صورت های مالی شالوده تحلیل بنیادی هستند. با درک نحوه تفسیر این گزارش های حیاتی، بینش ارزشمندی در مورد سلامت مالی، پایداری و چشم انداز رشد آتی یک شرکت به دست می آورید، که به شما امکان می دهد تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه تری بگیرید.

نسبت سرمایه در گردش

نسبت سرمایه در گردش معیار ارزشمندی است که نقدینگی کوتاه مدت یک کسب و کار را ارزیابی می کند و توانایی آن را در تامین هزینه های عملیاتی و تعهدات مالی آتی نشان می دهد.

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران (تریدرها) جهت کسب سود از طریق معاملات ارزهای مختلف را فراهم کرده است. با این وجود، ورود به این بازار و کسب موفقیت در آن مستلزم دانش، مهارت و سرمایه است.

یکی از چالش‌هایی که بسیاری از تریدرها، به‌ویژه افراد مبتدی، با آن مواجه هستند، کمبود سرمایه است. پراپ تریدینگ فنفیکس، به عنوان معت برترین پلتفرم تامین سرمایه رسمی با پشتیبانی فارسی، فرصتی بی‌نظیر برای ورود به دنیای معاملات فارکس بدون نیاز به سرمایه اولیه خاصی برای شما فراهم کرده است. پراپ تریدینگ در فنفیکس، دریچه‌ای نو به سوی دنیای معاملات فارکس برای تریدرهای باتجربه و مشتاق به اثبات مهارت‌های خود است.

نسبت سرمایه در گردش چیست؟

در اصل، نسبت سرمایه در گردش با مقایسه دارایی های جاری شرکت با بدهی های جاری آن محاسبه می شود. این فرمول به ما نشان می دهد که آیا یک شرکت منابع کافی برای پوشش بدهی های کوتاه مدت خود دارد یا نه:

نسبت سرمایه در گردش = دارایی های جاری / بدهی های جاری

• دارایی های جاری: شامل وجه نقد، موجودی کالا، اوراق بهادار قابل فروش، و سایر دارایی هایی است که انتظار می رود در یک سال به پول نقد تبدیل شوند.
• بدهی های جاری: شامل بدهی های حساب پرداختنی، اوراق پرداختنی کوتاه مدت، و بخش جاری بدهی بلند مدت است – تعهداتی که باید در سال جاری پرداخت شوند.

تفسیر نسبت سرمایه در گردش

• نسبت بالاتر از 1: نشان دهنده این است که شرکت دارای دارایی های جاری بیشتری نسبت به بدهی های جاری است و از نظر مالی شرایط خوبی برای پوشش تعهدات کوتاه مدت خود دارد.
• نسبت کمتر از 1: نشان دهنده کمبود سرمایه در گردش و پتانسیل مشکلاتی در پرداخت هزینه های عملیاتی یا بازپرداخت بدهی ها است.
• نسبت مطلوب: در حالی که یک نسبت سرمایه در گردش بالاتر ترجیح داده می شود، نسبت “ایده آل” بسته به صنعت متفاوت است.

نسبت سرمایه در گردش یک ابزار ساده و در عین حال قدرتمند برای ارزیابی سلامت مالی کوتاه مدت یک شرکت است. با ردیابی این نسبت به مرور زمان، سرمایه گذاران و مدیران می توانند روندها را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری برای تقویت موقعیت نقدینگی یک کسب و کار و تضمین آینده مالی موفق بگیرند.

نسبت سود هر سهم (EPS)

 

نسبت سود هر سهم (EPS) یکی از مهم ترین معیارهای مالی است که سرمایه گذاران برای ارزیابی سودآوری یک شرکت از آن استفاده می کنند. این نسبت نشانگر میزان سودی است که به ازای هر سهم عادی شرکت به دست آمده است. در این مقاله به توضیح مفهوم EPS، نحوه محاسبه آن، و اهمیت آن در تصمیم گیری های سرمایه گذاری می پردازیم.

تعریف مفهومی EPS

نسبت سود هر سهم، حاصل تقسیم سود خالص شرکت (سود پس از کسر مالیات و همچنین سود سهام ممتاز) بر تعداد کل سهام عادی منتشر شده است. EPS به صورت ریالی یا تومانی بیان می شود و هرچه مقدار آن بالاتر باشد، نشان دهنده سودآوری بیشتر شرکت است. این معیار، امکان مقایسه سودآوری شرکت ها در صنایع مشابه را برای سرمایه گذاران فراهم می سازد.

نحوه محاسبه EPS

برای محاسبه ی EPS از فرمول زیر استفاده می شود:

EPS = (سود خالص – سود سهام ممتاز) / میانگین موزون سهام عادی منتشر شده

توجه داشته باشید که گاهی شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند یا ممکن است بخشی از سهام خود را بازخرید نمایند. در این شرایط، برای دستیابی به یک تصویر دقیق تر از EPS در طول زمان، باید از “میانگین موزون” سهام عادی استفاده شود.

چرا EPS مهم است؟

• معیاری برای ارزیابی سودآوری: EPS شاخصی کلیدی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا عملکرد مالی شرکت ها را ارزیابی کنند. روند تغییرات EPS در یک بازه زمانی مشخص، نشانه ای از رشد یا نزول سودآوری یک شرکت است.
• ابزار مقایسه شرکت ها: سرمایه گذاران می توانند با استفاده از EPS شرکت های فعال در یک صنعت را باهم مقایسه کرده و گزینه های سرمایه گذاری جذاب تر را شناسایی کنند.
• کاربرد در ارزش گذاری سهام: در کنار سایر معیارهای مالی، EPS نقش مهمی در مدل های ارزش گذاری سهام بازی می کند. تحلیل گران با استفاده از این مدل ها تلاش می کنند تا ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه نموده و با قیمت بازار مقایسه کنند.

نکات مهم و محدودیت های EPS

• EPS نشان دهنده ارزش واقعی یک سهم نیست بلکه ابزاری برای سنجش سودآوری در دوره زمانی مشخص است.
• سرمایه گذاران باید همواره EPS را در کنار سایر نسبت های مالی مانند قیمت به درآمد (P/E)، بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در نظر بگیرند تا ارزیابی جامعی از عملکرد شرکت به دست آورند.

نسبت سود هر سهم (EPS) یک معیار مالی ضروری در جعبه ابزار تحلیل گران و سرمایه گذاران است. درک این مفهوم و نحوه ی کاربرد آن، به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه و بلندمدت کمک می کند.

نسبت قیمت به در آمد (P/E)

 

نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از رایج ترین و مهم ترین شاخص ها برای ارزش گذاری سهام است. این نسبت با تقسیم قیمت فعلی بازار هر سهم بر سود هر سهم (EPS) محاسبه می شود. به زبان ساده، P/E نشان می دهد سرمایه گذاران حاضرند برای به دست آوردن هر ریال سود شرکت، چه میزان پول بپردازند.

مفهوم نسبت قیمت به درآمد

یک نسبت P/E بالا می تواند نشان دهنده انتظارات بالای سرمایه گذاران از رشد آتی شرکت باشد. در مقابل، یک P/E پایین ممکن است نشان دهد که یک سهم کم ارزش است یا بازار چشم انداز سودآوری شرکت را چندان جذاب نمی داند

استفاده از نسبت قیمت به درآمد برای تصمیم گیری سرمایه گذاری

نسبت P/E ابزاری ارزشمند برای مقایسه سهام مختلف در یک بخش یا در کل بازار است. با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که P/E نباید تنها معیار مورد استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری شما باشد. سایر عوامل مانند نرخ رشد شرکت، سودآوری و بدهی نیز باید در نظر گرفته شوند

نسبت قیمت به درآمد یک معیار ساده اما قدرتمند است که می تواند درک ارزشمندی از ارزش گذاری یک شرکت به سرمایه گذاران ارائه دهد. با در نظر گرفتن P/E همراه با سایر عوامل اساسی، می توانید تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تری بگیرید

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی یک شاخص مالی کلیدی است که برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود. این نسبت میزان سرمایه گذاری مالکان در یک کسب و کار را در مقایسه با آنچه از طریق بدهی تامین می شود، اندازه گیری می کند.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی چیست؟

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی میزان وجوهی که توسط سهامداران تامین می شود را در مقابل وجوه تامین شده توسط بستانکاران اندازه گیری می کند. با تقسیم حقوق صاحبان سهام بر کل بدهی ها محاسبه می شود.

نحوه محاسبه : نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی = حقوق صاحبان سهام / کل بدهی ها ( تقسیم : ” / ” )

اهمیت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی

این نسبت به سرمایه گذاران و بستانکاران نشان می دهد که یک شرکت تا چه حد از بدهی برای تامین مالی عملیات خود استفاده می کند. نسبت بالاتر نشان دهنده استفاده کمتر از بدهی و ریسک کمتر برای بستانکاران است. برعکس، نسبت پایین تر نشان دهنده اتکای بیشتر به بدهی و احتمالاً ریسک مالی بالاتر است.

در کل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل سلامت مالی یک شرکت است. با درک این نسبت، سرمایه گذاران و بستانکاران می توانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت بگیرند.

مزایای و معایب استفاده از تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یکی از دو رکن اساسی و مهم تحلیل بازارهای ارزی و سایر بازارهای مالی می باشد. بهره گیری از این تحلیل در معاملات، به شما کمک می کند تا از عوامل موثر بر قیمت گذاری آگاه شوید. در همین حال با ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، شما امکان درک بهتر و کاملتر از بازارها خواهید داشت.

اما یکی از معایب تحلیل بنیادی زمان بر بودن آن و همچنین پیچیده بودن این نوع تحلیل است. شما باید تسلط بالایی بر روی مسائل بازار پیدا كنيد تا بتوانید روی یک جفت ارز، تحلیل بنیادی صحیحی داشته باشید. از آنجایی که معاملاتی كه با استفاده از تحليل فاندامنتال انجام مى دهيد نيز بايد بلند مدت باشد، ممکن است در طی چند روز یا چند هفته، به دلیل شرایط جهانی و اخبار اقتصادی که در آینده خواهد آمد، تحلیل شما را با مشكل روبه رو کند. بنابراین باید زمانی که ترید شما باز است، مدام تحلیل خود را آپدیت کنید.

تحلیل بنیادی مناسب چه اشخاصی است؟

همانطور که پیش از این گفتیم تحلیل بنیادی ابزاری قدرتمند برای سرمایه گذاران با اهداف بلند مدت و رویکرد ریسک گریز است. با درک کامل مفاهیم اساسی آن، می توانید تعیین کنید که آیا این استراتژی با فلسفه سرمایه گذاری شما همسو است یا خیر.

• سرمایه گذاران بلند مدت: کسانی که به جای سودهای سریع، به دنبال رشد پایدار در طول زمان هستند، از تحلیل بنیادی بهره مند می شوند. این شامل سرمایه گذارانی است که اهدافی مانند برنامه ریزی بازنشستگی یا تامین مالی تحصیلات فرزندان دارند.

• سرمایه گذاران ریسک گریز: تحلیل بنیادی به شناسایی شرکت های با ثبات با سابقه مالی قوی کمک می کند. این رویکرد می تواند برای کسانی که به دنبال کاهش نوسانات در پرتفوی خود هستند جذاب باشد.

• سرمایه گذاران ارزش محور: این افراد به دنبال شرکت هایی هستند که قیمت فعلی سهام آنها کمتر از ارزش ذاتی آنها است. تحلیل بنیادی ابزاری حیاتی برای شناسایی این فرصت های سرمایه گذاری است.

چه زمانی تحلیل بنیادی ممکن است بهترین گزینه نباشد؟

• معامله گران کوتاه مدت: کسانی که به دنبال سودهای سریع از نوسانات کوتاه مدت قیمت هستند، ممکن است تحلیل بنیادی برای اهداف خود خیلی کند در نظر بگیرند.

• سرمایه گذاران مبتدی: تحلیل بنیادی به دانش مالی و درک نسبت های کلیدی نیاز دارد. سرمایه گذاران جدید ممکن است بخواهند اصول اولیه را قبل از انجام تجزیه و تحلیل بنیادی بیاموزند.

کاربرد تحلیل فاندامنتال در بازارهای مختلف

با توجه به تنوع زیاد بازارهای مالی در دنیا و محبوبیت معاملات در بازارهایی چون بورس جهانی یا فارکس، ارز هاى ديجيتال و بازار طلا لازم است بدانيم که تحلیل فاندامنتال در هر کدام از بازارها دارای فاکتورها و عوامل تاثیر گذار مختلفی است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگيرد.

کاربرد تحلیل بنیادی در فارکس و بازار سهام

معمولا از تحلیل بنیادی به طور گسترده تر در بازار سهام استفاده می شد. زیرا بازار سهام یک بازار یک طرفه است، در آن کال مارجین وجود ندارد. به همین دلیل تریدرهای مبتدی و معمولی در فارکس کمتر به سراغ آن می روند. اما وقتی نگاهی به تاثیر گذاران بزرگ بازار می اندازیم می بينيم که پیش بینی رفتار بانک ها و موسسات مالی بزرگ در فارکس فقط از طریق تحلیل بنیادی امکان پذیر است. زیرا بانک ها یک سياست كلى در تنظيم قيمت ارز مورد نظر خود را پیش می برند.

این حرکتی که بانک ها برای یک ارزش یک ارز در نظر میگيرند، داراى دلايل مهم اقتصادى و تنظيم بازار است. پس اگر شما می خواهید بدانید که مثلا بانک مرکزی آمریکا برای ارزش دلار در بلند مدت چه تصمیم گرفته است، ناچار هستید که داده های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهید.

این نقطه جایی است که شما را وادار می کند که به تحلیل فاندامنتال روی بیاورید. در تحلیل فاندامنتال با بررسی همه آمارهای اقتصادی خواهید فهمید که مثلا دلار در چند ماه آینده باید نرخ صعودی را پیش بگیرد یا نزولی. بنابراین تاثیر تحلیل بنیادی در بازار فارکس مانند بازار سهام به شدت بالاست.

اخبار و تحليل فاندامنتال

یکی از ارکان مهم تحلیل بنیادی، توجه به اخبار اقتصادی است. اگر میخواهید به روش فاندامنتال ترید کنید. باید تسلط کاملی روی اخبار و تحلیل آن داشته باشید. برای معامله گران معمولی که کوتاه مدت کار می کنند این تفکر وجود دارد که چند دقیقه قبل و بعد از خبر معامله نکنند. اما تحلیل کنندگان فاندامنتال باید به اخبار به شدت دقت کنند. زیرا خبرهای مھم مانند نرخ بھرہ و … می تواند مسیر حرکت یک ارز را تغییر دهد. پس شما به عنوان یک تحلیل کننده فاندامنتال نیاز دارید که به اخبار اقتصادی، کاملا مسلط باشید.

وب سایت فارکس فکتوری  و اینوستینگ یکی از بهترین مراجع برای پیگیری اخبار بازارهای مالی می باشد.

هدف از تحلیل فاندامنتال در بازارها چیست؟

هدف نهایی از بررسی و تجزیه و تحلیل فاندامنتال این است که به ارزش ذاتی دارایی پی ببریم و برای آن ارزش کمی معین کنیم تا با مقايسه با قيمت فعلی بتوان تصمیم گرفت که آیا دارایی مورد نظر مناسب سرمایهگذاری هست یا نه. در حقیقت شما با دانستن ارزش واقعی دارایی می توانيد متوجه شوید که قیمت آن افزایش خواهد داشت یا کاهش مییابد.

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس پیش از این متوجه شدید که بازار فارکس بازار جفت ارزها است. آنچه که در این بازار مورد بررسی قرار می گیرد ارزش ارز یک کشور در مقابل دیگری است. برای آنکه موفق شوید تحلیل فاندامنتال دقیق ارائه دهید، باید اقتصاد و عوامل تاثیر گذار بر آن را در هر کشور مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال با مرور عواملی چون نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز بودجه و …. سایر شاخص های اقتصادی که در قسمت بالا نیز به آنها اشاره شد، خواهید توانست به بررسی هرچه دقیق تر اقتصاد آن منطقه بپردازید.

این درست است که با تحلیل فاندامنتال میتواند وضعیت بلند مدت بازار را مورد بررسی قرار داد. اما مشكل این تحليل این است كه شما نمى توانيد با استفاده از آن نقاط دقیقی برای ورود و خروج به معاملات خود پیدا کنید. بزرگترین تریدر هایی که به روش تحلیل فاندامنتال معامله می کنند، همیشه برای اینکه بهترین نقطه ورود و خروج معاملات یا حتی محل های سیو سود را پیدا کنند، از تحلیل تکنیکال برای اینکار استفاده می کنند.

پس توصیه می شود که شما حتما در کنار تسلط بر تحلیل بنیادی برای شناسایی مسير حركت یک جفت ارز، حتما تحليل تكنيكال را نيز ياد بگيريد تا بتوانيد نقاط سیو سود، ورود به معامله و خروج خود را به بهترین شکل پیدا کنید.

همانطور که قبل تر بیان شد ورود به این بازار، نیازمند دانش و مهارت در زمینه های مختلف از جمله اصول و قواعد معامله گری، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روانشناسی معامله گری و مدیریت ریسک است. آموزش، به عنوان کلید موفقیت در هر عرصه ای است، در فارکس نیز نقشی حیاتی ایفا می کند. خوشبختانه دوره صفر تا هزار فارکس محمد آهنگری، به عنوان یکی از بهترین منابع آموزشی رایگان برای تریدرهای ایرانی، مفاهیم پایه ای تا پیشرفته در معامله گری فارکس را به طور جامع و کامل آموزش می دهد.

شما می توانید با گذراندن دوره های آموزشی معتبر و کسب آگاهی خود را برای رویارویی با چالش های این بازار پر نوسان آماده کنید. یکی از بهترین منابع آموزشی رایگان برای تریدر های ایرانی، دوره صفر تا هزار فارکس است.

ابزار مناسب برای تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یک روش کلیدی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام یک شرکت است. این فرآیند شامل بررسی عوامل مختلفی مانند وضعیت مالی شرکت، چشم انداز صنعت، و مدیریت آن می شود. برای انجام تحلیل بنیادی دقیق، استفاده از ابزارهای مناسب ضروری است.

لونار کراش (Lunar Crush)

لونار کراش پلتفرمی است که با استفاده از تحلیل داده های شبکه های اجتماعی، به سرمایه گذاران در حوزه های مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. این پلتفرم اطلاعات ارزشمندی را از منابع مختلفِ آنلاین، مانند توییتر، ردیت و تلگرام، جمع آوری و پردازش می کند. سپس، این داده ها را به صورتِ قابل درک و کاربردی در اختیار کاربران قرار می دهد.

مزایای استفاده از لونار کراش

• دستیابی به حجم وسیعی از داده ها: لونار کراش اطلاعات گسترده ای را از شبکه های اجتماعی مختلف گردآوری می کند و به کاربران امکان می دهد تا به احساسات و نگرش های عمومی نسبت به یک دارایی خاص، دست یابند.
• شناسایی روندهای نوظهور: با بررسی داده های شبکه های اجتماعی، لونار کراش به کاربران کمک می کند تا روندهای نوظهور در بازار را زودتر شناسایی کنند و از این طریق، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند.
• تجزیه و تحلیل داده ها به صورت خودکار: لونار کراش داده های شبکه های اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کند و نتایج را به صورتِ نمودارها و گزارش های قابل فهم ارائه می دهد. این امر به کاربران کمک می کند تا به سرعت، اطلاعات مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند.

لونار کراش ابزاری قدرتمند برای تحلیل بنیادی محسوب می شود. این پلتفرم با گردآوری و پردازش داده های شبکه های اجتماعی، به سرمایه گذاران کمک می کند تا با در نظر گرفتن احساسات و نگرش های عمومی نسبت به یک دارایی، تصمیمات بهتری بگیرند. با این حال، لازم به ذکر است که لونار کراش تنها یکی از ابزارهای موجود برای تحلیل بنیادی است و نباید به عنوان تنها مبنای تصمیم گیری در نظر گرفته شود.

کرانچ بیس (CruchBase)

در دنیای پویای فناوری، دسترسی به اطلاعاتِ به روز و موثق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کرانچ بیس (CrunchBase) پلتفرمی است که به عنوان منبعی غنی، اطلاعات جامعی را در اختیار کاربران در خصوص شرکت ها و افراد فعال در اکوسیستم فناوری قرار می دهد.

پیشینه و معرفی

کرانچ بیس در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا واقع شده است. این پلتفرم توسط TechCrunch، یکی از شرکت های معتبر رسانه ای حوزه ی فناوری که در زمینه ی پوشش اخبار، تحلیل و رویدادهای این حوزه فعالیت می کند، پایه گذاری گردید.

اطلاعات در دسترس

کرانچ بیس اطلاعاتی جامع را در خصوص بیش از ۱۰۰ هزار شرکت گردآوری کرده است. این شرکت ها شامل استارت آپ ها، شرکت های خصوصی و دولتی می باشند.

طیف وسیعی از اطلاعات در این پلتفرم در دسترس است، از جمله:

• اطلاعات مالی: درآمد، هزینه و سایر داده های مرتبط
• اطلاعات مربوط به تأمین مالی: دورهای تأمین مالی، سرمایه گذاران و جزئیات مربوطه
• معرفی محصولات و خدمات: آشنایی با محصولات و خدماتی که شرکت ها ارائه می دهند
• معرفی تیم های مدیریتی: شناخت مدیران و اعضای کلیدی شرکت ها
• اخبار و رویدادها: دسترسی به آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با شرکت ها

منابع جمع آوری اطلاعات

کرانچ بیس از طریق روش های مختلفی به جمع آوری اطلاعات می پردازد، از جمله:

• وب سایت های رسمی شرکت ها
• بیانیه های مطبوعاتی منتشر شده
• اسناد و مدارکی که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ثبت شده اند
• شبکه های اجتماعی

ارزش و کاربرد کرانچ بیس

کرانچ بیس به عنوان منبعی ارزشمند، طیف وسیعی از افراد را مخاطب خود قرار می دهد، از جمله:

• کارآفرینان: امکان تحقیق و بررسی در خصوص سرمایه گذاران بالقوه
• سرمایه گذاران: شناسایی استارت آپ های مناسب برای سرمایه گذاری
• روزنامه نگاران: دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تهیه ی گزارش های مرتبط با شرکت های فناوری
• دانشجویان: کسب دانش و آگاهی در خصوص صنعت فناوری

دسترسی به کرانچ بیس عمدتا رایگان است. با این حال، این پلتفرم نسخه ی اشتراکی پولی را نیز ارائه می دهد که امکان دسترسی به داده ها و ویژگی های بیشتری را برای کاربران فراهم می کند.

کرانچ بیس به عنوان گنجینه ای از اطلاعات، نقشی اساسی در اکوسیستم فناوری ایفا می کند. این پلتفرم جامع، با گردآوری و ارائه ی اطلاعات به روز و موثق، به افراد مختلف امکان می دهد تا دانش خود را در خصوص شرکت ها و افراد فعال در این حوزه ارتقا دهند، روندهای نوظهور را شناسایی کنند و زمینه ی برقراری ارتباطات موثر را فراهم سازد.

اینوستینگ (Investing)

در دنیایی که دائماً در حال تغییر است، تأمین آینده و حفظ ارزش دارایی ها از دغدغه های همیشگی افراد به شمار می رود. اینوستینگ (Investing) یا همان سرمایه گذاری، فرآیندی است که به افراد این امکان را می دهد تا با تخصیص بخشی از دارایی های خود به ابزارهای مالی مختلف، به سودآوری در بلندمدت دست یابند.

چرا سرمایه گذاری کنیم؟

دلایل متعددی برای روی آوردن به سرمایه گذاری وجود دارد، از جمله:

• ایجاد ثروت: سرمایه گذاری با هدف افزایش ارزش دارایی ها در طول زمان انجام می شود. با انتخاب مناسب ابزارهای مالی و مدیریت صحیح سرمایه گذاری، می توان به تدریج ثروت خود را افزایش داد.
• تأمین مالی آینده: سرمایه گذاری می تواند ابزاری کارآمد برای تأمین مخارج آتی همچون بازنشستگی، تحصیل فرزندان یا خرید خانه باشد.
• حفظ ارزش دارایی ها: تورم، پدیده ای است که به مرور زمان ارزش پول را کاهش می دهد. سرمایه گذاری با هدف حفظ و حتی افزایش ارزش دارایی ها در برابر تورم صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری

طیف وسیعی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری وجود دارد. انتخاب مناسب ترین ابزار بستگی به عوامل مختلفی همچون میزان ریسک پذیری، افق زمانی سرمایه گذاری و اهداف مالی فرد دارد. برخی از انواع رایج سرمایه گذاری عبارتند از:

• سهام: خرید سهام یک شرکت به معنای مشارکت در مالکیت آن شرکت است. با افزایش ارزش سهام شرکت، ارزش سرمایه ی فرد نیز افزایش می یابد.
• اوراق قرضه: با خرید اوراق قرضه، فرد به دولت یا شرکت ها وام می دهد و در ازای آن، در سررسید مشخص، اصل مبلغ به همراه سود دریافت می کند.
• املاک و مستغلات: سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، خرید و نگهداری از املاک و مستغلات با هدف کسب درآمد اجاره یا فروش با سود در آینده است.

گلسنود (Glassnode)

در دنیای رو به رشد بلاکچین، دسترسی به اطلاعات و تحلیل های دقیق، برای کاربران و فعالان این حوزه، امری ضروری است. گلسنود (Glassnode) پلتفرمی است که با گردآوری و پردازش حجم عظیمی از داده های درون-زنجیره ای (on-chain)، امکان تحلیل عمیق شبکه های بلاکچینی را فراهم می آورد.

نقش گلسنود در اکوسیستم بلاکچین

گلسنود با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته ی تحلیل داده، اطلاعاتی جامع و کاربردی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. این اطلاعات به درک بهتر رفتار کاربران، فعالیت های درون شبکه و روندهای کلی بازار ارزهای دیجیتال کمک می کند. برخی از مهم ترین تحلیل های قابل دسترسی در گلسنود عبارتند از:

• ارزش کل بازار (Market Value to Realized Value): این شاخص، با مقایسه ارزش کل بازار با ارزش کل دارایی های دیجیتال جابه جا شده در شبکه، نشان دهنده ی میزان هیجان و روند کلی بازار است.
• سن کوین های خرج شده (Spent Output Age Distribution): این شاخص، توزیع سنی کوین های خرج شده در شبکه را نمایش می دهد و به درک میزان فعالیت و کهنگی دارایی ها در بازار کمک می کند.
• آدرس های فعال روزانه (Daily Active Addresses): این شاخص، تعداد آدرس هایی که در طول یک روز تراکنش انجام می دهند را نمایش می دهد و بیانگر میزان فعالیت کاربران در شبکه است.

دسترسی به گلسنود

بخش قابل توجهی از اطلاعات گلسنود به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. با این حال، این پلتفرم نسخه ی اشتراکی پولی را نیز ارائه می دهد که امکان دسترسی به داده های جامع تر و ابزارهای تحلیل پیشرفته تر را برای کاربران فراهم می کند.

گلسنود با ارائه ی تحلیل های دقیق و مبتنی بر داده های درون-زنجیره ای، به کاربران این امکان را می دهد تا درک عمیق تری از دنیای بلاکچین و روندهای حاکم بر آن پیدا کنند. این پلتفرم به عنوان منبعی ارزشمند در اکوسیستم بلاکچین، نقش بسزایی در تصمیم گیری های آگاهانه ی افراد و رونق این فناوری نوظهور ایفا می کند.

کوین مارکت کل (CoinmarketCal)

در عرصه ی پویا و متغیر ارزهای دیجیتال، آگاهی از رویدادهای آتی و تأثیر احتمالی آن ها بر بازار، نقشی حیاتی در اتخاذ تصمیمات سنجیده و مدیریت موفق دارایی ایفا می کند. کوین مارکت کل (CoinmarketCal) با گردآوری و نمایش جامع رویدادهای آتی مرتبط با ارزهای دیجیتال، به کاربران این امکان را می دهد تا با اشراف بر چشم انداز پیش رو، گام های استوار تری در این بازار پویا بردارند.

نقش محوری کوین مارکت کل در اکوسیستم ارزهای دیجیتال

کوین مارکت کل با ارائه ی تقویمی جامع و به روز، طیف وسیعی از رویدادهای کلیدی مرتبط با ارزهای دیجیتال را در معرض دید کاربران قرار می دهد. این رویدادها شامل موارد زیر می شوند:

• رویدادهای هاردفورک (Hard Fork) و سافت فورک (Soft Fork): این رویدادها نشان دهنده ی تغییرات اساسی و جزیی در زیرساخت فنی ارزهای دیجیتال هستند که می توانند بر قیمت و فعالیت های شبکه ی آن ها تأثیرگذار باشند.
• آپدیت های نرم افزاری و راه اندازی پروژه های جدید: راه اندازی پروژه های نوآورانه و بروزرسانی های نرم افزاری می توانند بر میزان محبوبیت و در نتیجه، بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.
• رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی: رویدادهای کلان اقتصادی و سیاسی، مانند تغییر نرخ بهره یا انتخابات، بر کل بازار ارزهای دیجیتال و ارزش ارزهای رمزنگاری شده ی مختلف تأثیرگذار هستند.

دسترسی و نحوه استفاده

کوین مارکت کل به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. کاربران می توانند با مراجعه به وب سایت این پلتفرم، از رویدادهای آتی مرتبط با ارزهای دیجیتال مطلع شوند. همچنین، امکان فیلتر کردن رویدادها بر اساس نوع ارز دیجیتال، تاریخ و دسته بندی موضوعی، برای کاربران فراهم شده است.

کوین مارکت کل با ارائه ی تقویمی جامع و به روز از رویدادهای مهم پیش رو، به عنوان ابزاری حرفه ای و کارآمد در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می شود. آگاهی فعالان این حوزه از رویدادهای سرنوشت ساز، به آن ها کمک می کند تا با دیدی روشن و برنامه ریزی دقیق، در این بازار پویا و فرصت مند گام های استوارتری بردارند و به موفقیت های چشمگیری در عرصه ی ارزهای دیجیتال دست یابند.

مساری (Messari)

مساری (Messari) به عنوان پلتفرمی جامع، با گردآوری، تحلیل و ارائه ی این داده ها، به کاربران این امکان را می دهد تا درک عمیق تری از اکوسیستم ارزهای دیجیتال و روندهای حاکم بر آن پیدا کنند.

نقش مساری در دنیای ارزهای دیجیتال

مساری با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته ی تحلیل داده، طیف وسیعی از اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. این اطلاعات شامل موارد زیر می شوند:

• تحلیل پروتکل های بلاکچینی: مساری با بررسی و تحلیل کدهای زیربنایی (کد قرارداد هوشمند)، به کاربران در خصوص امنیت، کارایی و ریسک های احتمالی پروتکل های مختلف ارزهای دیجیتال، آگاهی می رساند.
• تحلیل فعالیت های درون-زنجیره ای (On-chain): بررسی تراکنش ها و داده های موجود در بلاکچین ارزهای دیجیتال، به درک بهتر رفتار کاربران، روندهای کلی بازار و شناسایی فرصت های بالقوه کمک می کند.
• تحلیل دارایی های دیجیتال: مساری با ارائه ی اطلاعات جامع در خصوص پروژه ی پشت هر ارز دیجیتال، وضعیت بازار و تحلیل های کارشناسان، به کاربران در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه تر یاری می رساند.

دسترسی به مساری

بخش قابل توجهی از اطلاعات مساری به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. با این حال، این پلتفرم نسخه ی اشتراکی پولی را نیز ارائه می دهد که امکان دسترسی به داده های جامع تر، ابزارهای تحلیل پیشرفته تر و گزارش های اختصاصی را برای کاربران حرفه ای تر فراهم می کند.

مساری با ارائه ی مجموعه ای غنی از داده ها و تحلیل های تخصصی، به عنوان یکی از منابع معتبر در حوزه ی ارزهای دیجیتال شناخته می شود. این پلتفرم با توانمندسازی کاربران از طریق دانش و اطلاعات، نقشی اساسی در توسعه ی پایدار و شفافیت اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایفا می کند.

دون آنالیتیکس (Dune Analytics)

دنیای بلاکچین با انبوهی از اطلاعات ارزشمند همراه است. این اطلاعات، که با عنوان “داده های درون زنجیره ای” (On-chain data) شناخته میشوند، نقش کلیدی در تحلیل روندها، ارزیابی پروژه ها و تصمیم گیری های آگاهانه در حوزه ارزهای دیجیتال ایفا می کنند. اما دسترسی و تحلیل این حجم عظیم از داده ها برای افراد عادی می تواند چالش برانگیز باشد.

اینجاست که دون آنالیتیکس (Dune Analytics) به عنوان یک ابزار قدرتمند و کاربر پسند وارد میدان می شود. دون آنالیتیکس یک پلتفرم رایگان و مبتنی بر وب است که به کاربران امکان می دهد به راحتی به داده های بلاکچین های مختلف همچون اتریوم، پالیگان و سولانا دسترسی پیدا کنند، آن ها را تجزیه و تحلیل نمایند و نتایج را به صورت نمودارها و جداول گویا و قابل فهم، به نمایش درآورند.

کوین گکو (CoinGecko)

در دنیای پر رونق ارزهای دیجیتال، دسترسی به اطلاعات به روز و قابل اعتماد، امری ضروری است. کوین گکو (CoinGecko) به عنوان یکی از برجسته ترین پلتفرم های آنلاین، نقشی کلیدی در زمینه ی ارائه اطلاعات جامع و معتبر در حوزه ارزهای دیجیتال ایفا می کند.

کوین گکو، پایگاهی برای طیف وسیعی از داده ها و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد و امکاناتی نظیر موارد زیر را ارائه می دهد:

• قیمت لحظه ای و نمودارهای ارزهای دیجیتال: کوین گکو به صورت لحظه ای، قیمت و ارزش بازار تمامی ارزهای دیجیتال شناخته شده را به نمایش می گذارد. همچنین، نمودارهای دقیق و قابل تنظیم، به کاربران امکان می دهد تا روند تغییرات قیمتی ارزهای مختلف را در بازه های زمانی گوناگون، مورد بررسی قرار دهند.
• اطلاعات جامع در مورد هر ارز دیجیتال: در صفحه اختصاصی هر ارز دیجیتال، مجموعه ای از اطلاعات مفید نظیر توضیحات پروژه، تیم سازنده، توزیع توکن، لینک وب سایت رسمی و … در اختیار کاربران قرار می گیرد. این اطلاعات به کاربران کمک می کند تا با ماهیت و عملکرد هر ارز دیجیتال، به خوبی آشنا شوند.
• ابزارهای تحلیل و مقایسه ارزهای دیجیتال: کوین گکو ابزارهای مختلفی را برای تحلیل و مقایسه ی ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. این ابزارها به کاربران امکان می دهند تا بر اساس معیارهای گوناگون، ارزهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و انتخاب آگاهانه تری داشته باشند.
• اخبار و رویدادهای دنیای ارزهای دیجیتال: بخش اخبار و رویدادهای کوین گکو، کاربران را از آخرین تحولات و اخبار مهم دنیای ارزهای دیجیتال، مطلع می سازد.

چرا کوین گکو؟

کوین گکو با برخورداری از رابط کاربری ساده و کاربر پسند، به منبعی قابل اعتماد برای افراد تازه وارد و متخصصان حوزه ی ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این پلتفرم با ارائه ی داده های به روز و جامع، به کاربران در مسیر تصمیم گیری آگاهانه در دنیای ارزهای دیجیتال، یاری می رساند.

کوین گکو به عنوان یک منبع معتبر و جامع در حوزه ارزهای دیجیتال، گام بلندی در راستای ارتقای دانش و آگاهی علاقه مندان به این حوزه برداشته است. استفاده از این پلتفرم رایگان به تمامی افراد، از تازه واردان تا متخصصان، توصیه می شود.

چه عواملی را باید در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال در نظر گرفت؟

به طور کلی باید در ابتدا نسبت به عرضه و تقاضا ارز مورد نظر در بازار توجه کنید. از سوی دیگر باید آینده ارز دیجیتال را مورد نظر قرار دهید و با داشتن دانش و اطلاعات کافی از آن ارز اقدام به معامله کنید. نکته دیگر آن است که استخراج ارز مورد نظر نسبت به قیمت آن دارای ارزندگی باشد.

در صورت هزینه های گزاف و سرسام آور استخراج، با کاهش این ارز و در دنباله سیر نزولی آن مواجه خواهید شد. از عوامل موثر دیگری که باید به آن توجه داشت حجم معاملات در بازه های زمانی طولانی مدت مثلا یک ماهه است. حجم معاملات بالا در بازه زمانی مشخص، نشان دهندە میزان بالا تقاضای آن ارز و در نھایت ارزندگی آن مى باشد.

کلام آخر

تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی از روش های بسیار مهم و اصلی در پیش بینی قیمت سهام و یا اوراق بهادار یا هر دارایی دیگر میباشد که برای استفاده سرمایه گذاران در بازارهای مالی بوجود آمده است.

تحلیل فاندامنتال به بررسی عواملی که به صورت بنیادین بر قیمت دارایی تاثیر می گذارد، می پردازد. برای هر چیزی که شما تمایل به خرید یا فروش دارید باید تحلیل فاندامنتال انجام دهید تا از سودآوری سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنید.

توجه داشته باشید که برای رسیدن به سود دهی مناسب در بازار فارکس بعد از متوجه شدن و یادگیری کامل مفاهیم حداقل نیاز به 6 ماه کسب تجربه هستید تا به فکر سود دهی مناسبی از فارکس برسید. بهترین منبع آموزشی که به صورت رایگان در اختیار همگان و تریدر های ایرانی هست دوره صفر تا هزار که می توانید با مشاهده این دوره به اهداف و آرزوهایتان دست پیدا کنید.