معرفی جامع بخش فیلترهای TradingView

TradingView یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال و تبادل ایده‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. یکی از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم، بخش فیلترهای آن است که به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از معیارهای مختلف، نمادهای مناسب برای معامله را شناسایی کنند. در این مقاله، به معرفی و بررسی فیلترهای پایه و پیشرفته در بخش فیلترهای TradingView خواهیم پرداخت.

فیلترهای پایه:

نمادها

اولین و شاید مهم‌ترین بخش در فیلترهای پایه، انتخاب نمادهای مورد نظر است. در TradingView، کاربران می‌توانند از بین هزاران نماد مختلف در بازارهای مختلف مانند سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و غیره، نمادهای مورد نظر خود را انتخاب کنند. این بخش به کاربران اجازه می‌دهد تا تمرکز خود را بر روی بازاری خاص یا حتی یک صنعت خاص قرار دهند. به عنوان مثال، اگر کاربری به دنبال تحلیل سهام شرکت‌های فناوری در بورس آمریکا باشد، می‌تواند فیلتر نمادها را بر اساس این معیارها تنظیم کند.

بازه زمانی

بازه زمانی یکی دیگر از فیلترهای پایه در TradingView است که به کاربران امکان می‌دهد تا نمودارها و داده‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنند. این بازه‌ها می‌توانند شامل بازه‌های کوتاه‌مدت مانند دقیقه‌ای، ساعتی و روزانه یا بازه‌های بلندمدت مانند هفتگی و ماهانه باشند. انتخاب بازه زمانی مناسب می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت را تشخیص دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

نوع نمودار

در TradingView، کاربران می‌توانند از انواع مختلف نمودارها برای تحلیل داده‌ها استفاده کنند. نمودارهای شمعی، خطی، میله‌ای و هیکن آشی از جمله محبوب‌ترین نوع نمودارها در این پلتفرم هستند. هر کدام از این نمودارها ویژگی‌های خاص خود را دارند و می‌توانند به کاربران در شناسایی الگوها و روندهای بازار کمک کنند. به عنوان مثال، نمودار شمعی اطلاعات بیشتری در مورد نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد و برای تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است.

فیلترهای پیشرفته:

اندیکاتورها

اندیکاتورها از ابزارهای مهمی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. در TradingView، ده‌ها اندیکاتور مختلف وجود دارد که می‌توانند به صورت جداگانه یا ترکیبی استفاده شوند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورها می‌توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر اشاره کرد. کاربران می‌توانند با تنظیم پارامترهای مختلف، اندیکاتورهای مورد نظر خود را شخصی‌سازی کنند و به تحلیل دقیق‌تری دست یابند.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی یکی دیگر از فیلترهای پیشرفته در TradingView هستند که به کاربران کمک می‌کنند تا الگوهای تکراری در نمودارهای قیمتی را شناسایی کنند. این الگوها می‌توانند شامل الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، مثلث‌ها، پرچم‌ها و الگوهای هارمونیک باشند. شناسایی این الگوها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

استراتژی‌های معاملاتی

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد TradingView، امکان ایجاد و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی است. کاربران می‌توانند با استفاده از Pine Script، زبان برنامه‌نویسی اختصاصی TradingView، استراتژی‌های معاملاتی خود را طراحی و پیاده‌سازی کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل ترکیبی از اندیکاتورها و الگوهای قیمتی باشند و به صورت خودکار سیگنال‌های خرید و فروش تولید کنند. همچنین، کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را با داده‌های تاریخی تست کنند تا از عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف بازار اطمینان حاصل کنند.

در مجموع، بخش فیلترهای TradingView به کاربران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از فیلترهای پایه و پیشرفته، نمادهای مناسب برای معامله را شناسایی کنند و تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند. این ابزارها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا استراتژی‌های معاملاتی موفق‌تری را طراحی و اجرا کنند.

 

کاربرد فیلترها در تحلیل تکنیکالی

فیلترها در تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کرده و ریسک‌های مرتبط با معاملات را مدیریت کنند. در ادامه به بررسی کاربرد فیلترها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

شناسایی فرصت‌های معاملاتی:

یافتن سهم‌های دارای روند صعودی یا نزولی

یکی از کاربردهای اصلی فیلترها در تحلیل تکنیکال، یافتن سهم‌هایی است که در روندهای صعودی یا نزولی قرار دارند. با تنظیم فیلترهای مناسب، معامله‌گران می‌توانند نمادهایی را شناسایی کنند که در حال تجربه رشد یا کاهش قیمت هستند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتر میانگین متحرک استفاده کرد تا سهم‌هایی را پیدا کرد که قیمت آن‌ها بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد، که نشان‌دهنده روند صعودی است. بالعکس، اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، می‌تواند نشانه‌ای از روند نزولی باشد.

تشخیص الگوهای قیمتی خاص

الگوهای قیمتی خاص مانند سر و شانه، دو قله و دو دره، مثلث‌ها و پرچم‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای آینده بازار ارائه دهند. فیلترهای پیشرفته در پلتفرم‌هایی مانند TradingView به کاربران اجازه می‌دهند تا این الگوها را به صورت خودکار شناسایی کنند. به عنوان مثال، می‌توان فیلتری تنظیم کرد که به دنبال الگوی سر و شانه در نمودارهای قیمتی باشد، که معمولاً نشان‌دهنده بازگشت روند است. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند.

تأیید یا رد سیگنال‌های اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش تولید کنند. با این حال، همه سیگنال‌های اندیکاتورها قابل اعتماد نیستند و نیاز به تأیید دارند. فیلترها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سیگنال‌های اندیکاتورها را تأیید یا رد کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) سیگنال خرید صادر کند، می‌توان از فیلترهای دیگر مانند میانگین متحرک یا MACD برای تأیید این سیگنال استفاده کرد. این کار به کاهش احتمال خطا و بهبود دقت تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

 

مدیریت ریسک:

حذف سهم‌های پرخطر از لیست معاملاتی

یکی از جنبه‌های مهم مدیریت ریسک، حذف سهم‌های پرخطر از لیست معاملاتی است. فیلترها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سهم‌هایی را که دارای نوسانات زیاد یا ویژگی‌های ریسک‌پذیری بالا هستند، شناسایی و از لیست خود حذف کنند. به عنوان مثال، می‌توان فیلتری تنظیم کرد که سهم‌هایی با بتای بالا (نشان‌دهنده نوسانات بیشتر نسبت به بازار) را از لیست معاملات حذف کند. این کار می‌تواند به کاهش ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری کمک کند.

شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب

فیلترها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. این نقاط می‌توانند بر اساس ترکیبی از اندیکاتورها و الگوهای قیمتی تعیین شوند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلترهایی استفاده کرد که نقاط تقاطع میانگین‌های متحرک را شناسایی کنند، که معمولاً به عنوان نقاط ورود یا خروج معتبر تلقی می‌شوند. همچنین، شناسایی الگوهای بازگشتی مانند الگوی دو دره می‌تواند به معامله‌گران در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

تنظیم حد ضرر و حد سود

یکی دیگر از ابزارهای مدیریت ریسک، تنظیم حد ضرر و حد سود است. فیلترها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا این مقادیر را به صورت دقیق‌تری تعیین کنند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتر ATR (محدوده متوسط واقعی) استفاده کرد تا براساس نوسانات واقعی بازار، حد ضرر و حد سود مناسب را تنظیم کرد. این کار می‌تواند به جلوگیری از ضررهای بزرگ و همچنین به حداکثر رساندن سودهای ممکن کمک کند.

 

فیلترهای سفارشی در TradingView

فیلترهای سفارشی یکی از ویژگی‌های برجسته پلتفرم TradingView هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با ایجاد و تنظیم فیلترهای منحصر به فرد، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و فرصت‌های معاملاتی مناسب‌تری را شناسایی کنند. در این بخش، به بررسی چگونگی ایجاد فیلترهای سفارشی، ترکیب فیلترهای مختلف، ذخیره‌سازی و به اشتراک گذاری آن‌ها با سایر معامله‌گران می‌پردازیم.

ایجاد فیلترهای منحصر به فرد:

ترکیب فیلترهای مختلف برای یافتن سهم‌های خاص

یکی از قابلیت‌های مهم TradingView این است که کاربران می‌توانند فیلترهای مختلف را با هم ترکیب کنند تا سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را شناسایی کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند فیلتری ایجاد کند که تنها سهم‌هایی را نشان دهد که همزمان دارای شرایط زیر باشند:

•   قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه باشد.
•   شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از 70 باشد.
•       حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم معاملات 30 روزه باشد.

با ترکیب این فیلترها، معامله‌گر می‌تواند سهم‌هایی را شناسایی کند که در روند صعودی قوی قرار دارند و حجم معاملات بالایی دارند، که ممکن است نشان‌دهنده علاقه بیشتر بازار به این سهم‌ها باشد. این گونه ترکیب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و فرصت‌های بهتری را برای معامله پیدا کنند.

 

ذخیره فیلترهای مورد استفاده برای دسترسی آسان

یکی دیگر از ویژگی‌های مفید TradingView، امکان ذخیره فیلترهای سفارشی است. پس از ایجاد فیلتری که مورد تایید و استفاده مکرر باشد، کاربران می‌توانند آن را ذخیره کنند تا در آینده به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. این قابلیت به خصوص برای معامله‌گرانی که به طور مرتب از فیلترهای خاصی استفاده می‌کنند، بسیار کاربردی است. برای ذخیره فیلترها، کافی است پس از تنظیم فیلتر مورد نظر، آن را با نام دلخواه ذخیره کنید. سپس این فیلتر در بخش فیلترهای ذخیره شده کاربران قابل دسترسی خواهد بود.

به اشتراک گذاری فیلترها با سایر معامله گران

TradingView به کاربران امکان می‌دهد تا فیلترهای سفارشی خود را با سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارند. این ویژگی می‌تواند به ایجاد یک جامعه پویا و همکارانه از معامله‌گران کمک کند که در آن ایده‌ها و استراتژی‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند. برای به اشتراک گذاری یک فیلتر سفارشی، کاربران می‌توانند لینک فیلتر خود را ایجاد و آن را در تالارهای گفت‌وگو، شبکه‌های اجتماعی یا مستقیماً با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارند. این گونه تعاملات می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و یادگیری تکنیک‌های جدید کمک کند.

به اشتراک گذاری فیلترها همچنین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازخوردهای مفیدی از جامعه دریافت کنند و فیلترهای خود را بهبود بخشند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر فیلتری را برای شناسایی الگوهای قیمتی خاص ایجاد کرده باشد، می‌تواند آن را با سایرین به اشتراک بگذارد و نظرات و پیشنهادات آن‌ها را دریافت کند تا دقت و کارایی فیلتر خود را افزایش دهد.

فیلترهای توصیفی (Descriptive Filters)

فیلترهای توصیفی ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دارایی‌های مالی را براساس ویژگی‌های مشخصی مانند نوع ابزار، صرافی، حجم معاملات، کاپ مارکت، صنعت و کشور فیلتر کنند. این فیلترها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا به سرعت و به دقت دارایی‌هایی را شناسایی کنند که با معیارهای خاص آن‌ها مطابقت دارند. در ادامه به بررسی هر یک از این فیلترهای توصیفی می‌پردازیم.

نوع ابزار: سهام، فارکس، ارز دیجیتال، شاخص و …

یکی از اولین قدم‌ها در استفاده از فیلترهای توصیفی، تعیین نوع ابزار مالی است که معامله‌گر به آن علاقه دارد. بازارهای مالی شامل انواع مختلفی از ابزارها مانند سهام، فارکس (ارزهای خارجی)، ارز دیجیتال، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه هستند.

•   سهام: فیلترهای سهام به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا سهام شرکت‌های مختلف را براساس معیارهای خاصی فیلتر کنند.
•   فارکس: در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند ارزهای مختلف را براساس جفت‌های ارزی، نوسانات و دیگر فاکتورها فیلتر کنند.
•   ارز دیجیتال: فیلترهای ارز دیجیتال به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا ارزهای دیجیتال مختلف را براساس حجم معاملات، تغییرات قیمتی و دیگر معیارها بررسی کنند.
•       شاخص‌ها: معامله‌گران می‌توانند شاخص‌های مختلف را براساس عملکرد کلی بازار یا بخش‌های خاص اقتصادی فیلتر کنند.

 

صرافی: بایننس، کوین بیس، جی‌بی‌سی‌ئی و …

انتخاب صرافی مناسب نیز یکی از معیارهای مهم در استفاده از فیلترهای توصیفی است. هر صرافی ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارد و معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند دارایی‌های خود را در صرافی‌های مشخصی خاصی معامله کنند.

•   بایننس: یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال با حجم معاملات بالا و تنوع گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال.
•   کوین بیس: صرافی معتبر و محبوب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای با امنیت بالا.
•       جی‌بی‌سی‌ئی: صرافی دیگری که در برخی مناطق جغرافیایی محبوبیت دارد.

 

حجم معاملات: بالا، پایین، متوسط و …

حجم معاملات یکی از معیارهای کلیدی در تحلیل بازار است. حجم معاملات نشان‌دهنده میزان فعالیت بازار و علاقه معامله‌گران به یک دارایی خاص است.

 

•   بالا: دارایی‌هایی با حجم معاملات بالا معمولاً نقدشوندگی بیشتری دارند و معامله آن‌ها سریع‌تر و با ریسک کمتر انجام می‌شود.
•   پایین: حجم معاملات پایین ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه بازار به آن دارایی باشد و نقدشوندگی کمتری داشته باشد.
•       متوسط: حجم معاملات متوسط می‌تواند تعادلی بین نقدشوندگی و فعالیت بازار ایجاد کند.

 

کاپ مارکت: بزرگ، متوسط، کوچک و …

کاپ مارکت یا ارزش بازار یکی دیگر از معیارهای مهم در انتخاب دارایی‌ها است. ارزش بازار یک دارایی نشان‌دهنده ارزش کل آن در بازار است.

•   بزرگ: شرکت‌ها یا دارایی‌های با ارزش بازار بزرگ معمولاً استواری بیشتری دارند و ریسک کمتری دارند.
•   متوسط: دارایی‌های با ارزش بازار متوسط می‌توانند تعادلی بین رشد و ریسک ارائه دهند.
•       کوچک: دارایی‌های با ارزش بازار کوچک معمولاً پتانسیل رشد بالاتری دارند ولی ریسک بیشتری دارند.

صنعت: فناوری، مالی، خودرو و …

صنعت یا بخش اقتصادی یکی دیگر از معیارهای مهم در فیلترهای توصیفی است. معامله‌گران می‌توانند دارایی‌ها را براساس صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند فیلتر کنند. برخی از مهم ترین این موارد حوزه های زیر است.

•   فناوری: شرکت‌های فعال در حوزه فناوری معمولاً رشد سریعی دارند ولی ممکن است نوسانات بیشتری داشته باشند.
•   مالی: شرکت‌های مالی معمولاً استواری بیشتری دارند ولی رشد آن‌ها ممکن است کندتر باشد.
•       خودرو: صنعت خودرو می‌تواند تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و فناوری قرار گیرد.

 

کشور: آمریکا، چین، ژاپن و …

موقعیت جغرافیایی یا کشور محل فعالیت شرکت نیز یکی از معیارهای مهم در انتخاب دارایی‌ها است. هر کشور دارای ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی خاصی است که می‌تواند بر عملکرد دارایی‌ها تأثیر بگذارد. هر یک از این کشور ها ویژگی های منحصر بفرد خود را دارند بعنوان مثال:

•   آمریکا: بازار بزرگ و پویایی دارد و شرکت‌های آمریکایی معمولاً شفافیت بیشتری دارند.
•   چین: بازار در حال رشد با پتانسیل بالا ولی ممکن است دارای ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری باشد.
•       ژاپن: بازار پایدار با شرکت‌های معتبر و نوآور ولی ممکن است رشد کمتری داشته باشد.

 

فیلترهای مالی (Financials Filters)

فیلترهای مالی یکی از ابزارهای حیاتی در تحلیل بنیادی هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا شرکت‌ها و دارایی‌های مالی را براساس معیارهای مالی خاصی بررسی و مقایسه کنند. این فیلترها شامل نسبت‌های مالی مختلفی مانند P/E، PEG، EPS، درآمد، سود سهام و بازده نقدی می‌شوند. در ادامه، هر یک از این معیارها را به تفصیل توضیح می‌دهیم و نحوه استفاده از آن‌ها در فیلترهای مالی را بررسی می‌کنیم.

نسبت P/E: بالا، پایین، متوسط و …

نسبت P/E (Price to Earnings) یکی از معروف‌ترین نسبت‌های مالی است که قیمت سهام یک شرکت را به سود هر سهم (EPS) آن شرکت مقایسه می‌کند. این نسبت نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران حاضرند چقدر برای هر دلار سود شرکت پرداخت کنند.

•   بالا: نسبت P/E بالا معمولاً نشان‌دهنده انتظارات بالای سرمایه‌گذاران از رشد آینده شرکت است. با این حال، ممکن است حاکی از بیش‌ارزشی سهام نیز باشد.
•   پایین: نسبت P/E پایین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سهام کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود یا اینکه بازار از عملکرد آینده شرکت اطمینان ندارد.
•       متوسط: نسبت P/E متوسط نشان‌دهنده تعادل بین انتظارات بازار و عملکرد واقعی شرکت است.

 

نسبت PEG: بالا، پایین، متوسط و …

نسبت PEG (Price/Earnings to Growth) یک معیار تکمیلی برای نسبت P/E است که نرخ رشد سود شرکت را نیز در نظر می‌گیرد. این نسبت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزشیابی دقیق‌تری از سهام داشته باشند.

•   بالا: نسبت PEG بالا ممکن است نشان‌دهنده این باشد که سهام بیش‌ارزش‌گذاری شده است.
•   پایین: نسبت PEG پایین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سهام کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود و فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری است.
•       متوسط: نسبت PEG متوسط نشان‌دهنده تعادل بین قیمت سهام و نرخ رشد سود شرکت است.

 

EPS: مثبت، منفی و …

سود هر سهم (EPS) یکی از مهم‌ترین معیارهای مالی است که نشان‌دهنده میزان سودی است که به هر سهم از سهام یک شرکت تعلق می‌گیرد.

مثبت: EPS مثبت نشان‌دهنده این است که شرکت سودآور است و می‌تواند سود سهام پرداخت کند.

منفی: EPS منفی نشان‌دهنده این است که شرکت در حال زیان‌دهی است و ممکن است برای سرمایه‌گذاران ریسک بالایی داشته باشد.

 

درآمد: بالا، پایین، متوسط و …

درآمد شرکت یکی از اصلی‌ترین معیارهای مالی است که نشان‌دهنده میزان فروش یا درآمد کل شرکت در یک دوره زمانی خاص است.

•   بالا: درآمد بالا نشان‌دهنده این است که شرکت عملکرد قوی دارد و می‌تواند سودآوری بیشتری داشته باشد.
•   پایین: درآمد پایین ممکن است نشان‌دهنده مشکلات در عملکرد شرکت یا کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات آن باشد.
•       متوسط: درآمد متوسط نشان‌دهنده تعادل در عملکرد شرکت است.

 

سود سهام: بالا، پایین، متوسط و …

سود سهام (Dividend) میزان سودی است که شرکت به سهامداران خود پرداخت می‌کند. این معیار برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد پایداری هستند، بسیار مهم است.

•   بالا: سود سهام بالا نشان‌دهنده این است که شرکت توانایی پرداخت سود بالایی به سهامداران خود دارد.
•   پایین: سود سهام پایین ممکن است نشان‌دهنده مشکلات مالی شرکت یا تصمیم به سرمایه‌گذاری مجدد سود در کسب و کار باشد.
•       متوسط: سود سهام متوسط نشان‌دهنده تعادل بین پرداخت سود به سهامداران و سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کار است.

 

بازده نقدی: بالا، پایین، متوسط و …

بازده نقدی (Cash Yield) نشان‌دهنده میزان نقدینگی است که شرکت به صورت سود سهام به سهامداران خود پرداخت می‌کند نسبت به قیمت سهام.

•   بالا: بازده نقدی بالا نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران بازده نقدی خوبی از سرمایه‌گذاری خود دریافت می‌کنند.
•   پایین: بازده نقدی پایین ممکن است نشان‌دهنده این باشد که شرکت سود کمتری به سهامداران پرداخت می‌کند یا قیمت سهام بیش‌ارزش‌گذاری شده است.
•       متوسط: بازده نقدی متوسط نشان‌دهنده تعادل بین سود پرداختی و قیمت سهام است.

استفاده از فیلترهای مالی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا شرکت‌ها و دارایی‌های مالی را براساس معیارهای مالی کلیدی ارزیابی و مقایسه کنند. این فیلترها می‌توانند به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، مدیریت ریسک و بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کنند. با ترکیب این فیلترها با سایر فیلترهای توصیفی و سفارشی، معامله‌گران می‌توانند تحلیل‌های جامع‌تری انجام دهند و تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرند.

 

فیلترهای تکنیکال (Technical Filters)

فیلترهای تکنیکال ابزارهایی هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای تحلیل و شناسایی الگوها، روندها و فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این فیلترها معمولاً بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات عمل می‌کنند و شامل اندیکاتورها، الگوهای نموداری، سطوح قیمتی، حجم معاملات و نوسان می‌شوند. در ادامه به بررسی هر یک از این فیلترها می‌پردازیم.

اندیکاتورها: RSI، MACD، Ichimoku و …

اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای تحلیلی هستند که از فرمول‌های ریاضی برای تحلیل قیمت‌ها و حجم معاملات استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، نقاط ورود و خروج و تغییرات احتمالی بازار را شناسایی کنند. برخی از مهم ترین این اندیکاتور ها عبارتند از:

•   RSI (شاخص قدرت نسبی): این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش افراطی استفاده می‌شود. RSI بالای 70 نشان‌دهنده شرایط خرید افراطی و RSI زیر 30 نشان‌دهنده شرایط فروش افراطی است.
•   MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی): MACD برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، مومنتوم و مدت زمان روند استفاده می‌شود. تقاطع خطوط MACD و خط سیگنال می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
•       Ichimoku (ایچیموکو): این اندیکاتور چندین خط مختلف را ترکیب می‌کند تا تصویری جامع از روند، سطوح حمایت و مقاومت و مومنتوم بازار ارائه دهد.

 

الگوهای نموداری: مثلث، پرچم، سر و شانه و …

الگوهای نموداری اشکال خاصی هستند که در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی کنند. برخی از متداول ترین این الگو ها موارد زیر هستند.

•   مثلث: الگوی مثلث می‌تواند به صورت صعودی، نزولی یا متقارن باشد و نشان‌دهنده دوره‌های انباشت یا توزیع است که معمولاً با یک حرکت شدید قیمتی به پایان می‌رسد.
•   پرچم: الگوی پرچم نشان‌دهنده یک دوره کوتاه از تحکیم قیمت پس از یک حرکت قوی است و معمولاً به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند قبلی در نظر گرفته می‌شود.
•       سر و شانه: الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است که نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی یا بالعکس است.

 

سطوح قیمتی: حمایت، مقاومت، میانگین متحرک و …

سطوح قیمتی به نقاط خاصی در نمودارهای قیمت اشاره دارند که ممکن است به عنوان موانع یا نقاط حمایتی عمل کنند.

ر یک از این سطوح ویژگی های خاص خود را داشته و تحلیل های متفاوتی دارند، مهم ترین این سطوح موارد زیر هستند.

•   حمایت: سطح حمایت نقطه‌ای است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
•   مقاومت: سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
•       میانگین متحرک: میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

 

حجم معاملات: بالا، پایین، انحراف و …

حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک دوره زمانی خاص معامله شده‌اند و می‌تواند به عنوان یک شاخص قدرت یا ضعف روند بازار استفاده شود. این شاخص دارای 3 حالت زیر است:

•   بالا: حجم معاملات بالا نشان‌دهنده تأیید یک روند قوی است.
•   پایین: حجم معاملات پایین ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی باشد.
•       انحراف: تغییرات غیر عادی در حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از شروع یا پایان یک روند باشد.

 

نوسان: بالا، پایین، متوسط و …

نوسان نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمت در یک دوره زمانی خاص است و می‌تواند به عنوان شاخصی از ریسک و عدم قطعیت بازار استفاده شود. فیلتر های نشان دهنده نوسان حالات زیر را برای این شاخص نمایان میکنند که هر یک نشانگر وضعیت خاصی از مارکت است.

•   بالا: نوسان بالا نشان‌دهنده بازار پرریسک و پویا است که ممکن است فرصت‌های معاملاتی زیادی ارائه دهد.
•   پایین: نوسان پایین نشان‌دهنده بازار آرام و پایدار است که ممکن است فرصت‌های معاملاتی کمتری داشته باشد.
•       متوسط: نوسان متوسط نشان‌دهنده تعادل بین ریسک و فرصت‌های معاملاتی است.

 

فیلترهای تکنیکال نقش حیاتی در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارند. با استفاده از این فیلترها، معامله‌گران می‌توانند روندها، نقاط ورود و خروج مناسب، سطوح حمایت و مقاومت و تغییرات حجم معاملات را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. ترکیب فیلترهای تکنیکال با فیلترهای توصیفی و مالی می‌تواند به تحلیل جامع‌تر و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر در بازارهای مالی منجر شود.

 

فیلترهای سفارشی (Custom Filters)

فیلترهای سفارشی ابزارهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند براساس نیازها و استراتژی‌های خاص خود طراحی کنند. این فیلترها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا الگوریتم‌ها و معیارهای خاصی را برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی تعیین کرده و نتایجی دقیق‌تر و مرتبط‌تر به دست آورند. در ادامه به بررسی جوانب مختلف فیلترهای سفارشی می‌پردازیم.

ترکیب فیلترهای مختلف

یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های فیلترهای سفارشی، قابلیت ترکیب چندین فیلتر مختلف است. معامله‌گران می‌توانند فیلترهای تکنیکال، مالی و حتی توصیفی را با یکدیگر ترکیب کنند تا به نتایج دقیق‌تر و کامل‌تری دست یابند.

فیلترهای تکنیکال و مالی: ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و سطوح قیمتی با معیارهای مالی مانند نسبت P/E و EPS می‌تواند به شناسایی سهامی با پتانسیل بالا کمک کند.

فیلترهای توصیفی و تکنیکال : ترکیب فیلترهای توصیفی مانند اندازه شرکت یا بخش صنعتی با الگوهای نموداری و حجم معاملات می‌تواند به شناسایی فرصت‌های خاص در صنایع مختلف منجر شود.

فیلترهای تکنیکال و تاریخچه قیمت: ترکیب میانگین‌های متحرک و حجم معاملات با تاریخچه قیمت می‌تواند به شناسایی روندهای بلندمدت و نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

 

ایجاد استراتژی های معاملاتی

فیلترهای سفارشی امکان ایجاد و تست استراتژی‌های معاملاتی مختلف را فراهم می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند براساس معیارهای خاص خود فیلترهایی بسازند و سپس این فیلترها را در بازارهای مختلف تست کنند تا بهترین استراتژی را پیدا کنند. به برخی از استراتژی هایی که میتوان با این روش ساخت، در ادامه اشاره شده است.

•   استراتژی‌های روندی: با استفاده از فیلترهای تکنیکال مانند میانگین متحرک و MACD، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌هایی برای شکار روندهای صعودی و نزولی ایجاد کنند.
•   استراتژی‌های معکوس: با ترکیب اندیکاتورهایی مانند RSI و Bollinger Bands، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌هایی برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت ایجاد کنند.
•       استراتژی‌های وابسته به حجم: با استفاده از فیلترهای حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌هایی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساسبراساس تغییرات حجم معاملات طراحی کنند.

ذخیره و اشتراک گذاری فیلترها

یکی دیگر از ویژگی‌های مفید فیلترهای سفارشی، امکان ذخیره و اشتراک‌گذاری آن‌ها است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فیلترهای خود را برای استفاده‌های آینده ذخیره کرده و با دیگران به اشتراک بگذارند.

•   ذخیره فیلترها: معامله‌گران می‌توانند فیلترهای سفارشی خود را ذخیره کنند تا در آینده بتوانند به راحتی از آن‌ها استفاده کنند. این کار باعث صرفه‌جویی در زمان و افزایش کارایی می‌شود.
•   اشتراک‌گذاری فیلترها: معامله‌گران می‌توانند فیلترهای موثر خود را با سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارند. این کار می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای از معامله‌گران کمک کند که در آن ایده‌ها و استراتژی‌های موفق به اشتراک گذاشته می‌شود.
•       بهره‌گیری از فیلترهای مشترک: استفاده از فیلترهای به اشتراک گذاشته شده توسط معامله‌گران دیگر می‌تواند به افزایش دانش و بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

در نهایت فیلترهای سفارشی ابزارهایی قدرتمند برای معامله‌گران هستند که امکان ترکیب فیلترهای مختلف، ایجاد استراتژی‌های معاملاتی و ذخیره و اشتراک‌گذاری آن‌ها را فراهم می‌کنند. با استفاده از این فیلترها، معامله‌گران می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داده، فرصت‌های معاملاتی بهتری شناسایی کنند و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. این فیلترها به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال انعطاف‌پذیری و دقت در تحلیل‌های خود هستند، بسیار مفید و کارآمد هستند.

 

جمع‌بندی

TradingView ابزاری قدرتمند برای فیلتر کردن سهم‌ها

فیلترهای تکنیکال و سفارشی ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند بازارهای مالی را به طور دقیق تحلیل کنند و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کنند. استفاده از فیلترها می‌تواند به بهبود دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، کاهش ریسک و افزایش عملکرد معاملاتی کمک کند. یکی از پلتفرم‌های برتر در این زمینه، TradingView است که با ارائه تنوع گسترده‌ای از فیلترها و امکانات سفارشی‌سازی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن از این ابزارها بهره ببرند. مهم ترین ویژگی های این ابزارها به صورتبصورت خلاصه مواردموار د زیر است.

تنوع گسترده‌ای از فیلترها برای تحلیل تکنیکال

TradingView یکی از پلتفرم‌های پیشرو در ارائه ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم انواع مختلفی از فیلترهای تکنیکال را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به دقت بازارها را تحلیل کنند:

اندیکاتورهای تکنیکال: TradingView مجموعه‌ای گسترده از اندیکاتورها مانند RSI، MACD، Bollinger Bands و بسیاری دیگر را ارائه می‌دهد.

•   الگوهای نموداری: معامله‌گران می‌توانند الگوهای مختلفی مانند مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و پرچم‌ها را شناسایی و تحلیل کنند.
•   سطوح قیمتی: ابزارهای مختلفی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و میانگین‌های متحرک در دسترس قرار دارد.
•       حجم معاملات و نوسان: فیلترهایی برای تحلیل حجم معاملات و نوسان قیمت نیز به کاربران ارائه می‌شود.

 

امکان ایجاد فیلترهای سفارشی

یکی از ویژگی‌های برجسته TradingView امکان ایجاد فیلترهای سفارشی است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از زبان اسکریپت‌نویسی Pine Script، فیلترهای خاصی را بر اساس نیازها و استراتژی‌های خود ایجاد کنند. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا:

•   ترکیب اندیکاتورها: معامله‌گران می‌توانند اندیکاتورهای مختلف را با هم ترکیب کرده و فیلترهایی بسازند که دقیقاً با استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها همخوانی داشته باشد.
•   شخصی‌سازی فیلترها: کاربران می‌توانند معیارهای خاصی را برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی تعیین کنند، مانند نسبت‌های مالی، شرایط بازار و …
•       تست و بهینه‌سازی: معامله‌گران می‌توانند فیلترهای خود را در بازارهای مختلف تست کرده و بهینه‌سازی کنند تا بهترین نتایج را به دست آورند.

 

رابط کاربری آسان و بصری

TradingView با داشتن رابط کاربری آسان و بصری، تجربه کاربری بسیار خوبی را برای کاربران فراهم کرده است؛ موارد زیر را میتوان بعنوان مهم ترین مزایا رابط کاربری تریدینگ بررسی کرد.

•   طراحی کاربر پسندکاربرپسند: طراحی ساده و کاربرپسند این پلتفرم باعث می‌شود معامله‌گران به راحتی بتوانند از ابزارها و امکانات مختلف آن استفاده کنند.
•   نمایشگرهای قابل تنظیم: کاربران می‌توانند نمایشگرهای مختلف را بر اساس نیازهای خود تنظیم کرده و تحلیل‌های خود را به صورت بصری و آسان انجام دهند.
•       دسترسی به نمودارهای تعاملی: نمودارهای تعاملی و قابلیت‌های مختلف رسم خطوط و اشکال به کاربران کمک می‌کند تا تحلیل‌های خود را به طور دقیق‌تری انجام دهند.

 

استفاده از فیلترها برای ارتقای معاملات

مهم ترین کاربرد فیلترها استفاده از آنها برای یافتن موقعیت های ترید مناسب و افزایش میزان سودآوری معاملات هست؛ فیلتر های تریدینگ ویو کمک شایانی برای معامله گران بشمار میروند و مهم ترین این موارد را در ادامه بصورت کلی بررسی میکنیم.

افزایش دقت در شناسایی فرصت‌های معاملاتی

استفاده از فیلترهای تکنیکال و سفارشی در TradingView می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به دقت فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این فیلترها به کاربران اجازه می‌دهند تا:

•   تشخیص روندها: با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای نموداری، معامله‌گران می‌توانند روندهای بازار را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.
•   شناسایی نقاط ورود و خروج: فیلترها می‌توانند به شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات کمک کنند، که این امر به افزایش دقت در معاملات منجر می‌شود.
•       مدیریت زمان: استفاده از فیلترها می‌تواند زمان لازم برای تحلیل بازار را کاهش داده و به معامله‌گران کمک کند تا به سرعت تصمیم‌گیری کنند.

 

کاهش ریسک معاملات

فیلترهای تکنیکال و سفارشی می‌توانند به کاهش ریسک معاملات بصورت زیر کمک کنند:

•   شناسایی شرایط بحرانی: فیلترها می‌توانند شرایط بحرانی مانند خرید یا فروش افراطی را شناسایی کرده و از ورود به معاملات پرریسک جلوگیری کنند.
•   مدیریت ریسک: با استفاده از فیلترهای حجم معاملات و نوسان، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات را بهتر مدیریت کنند.
•       تحلیل جامع‌تر: ترکیب فیلترهای تکنیکال با معیارهای مالی می‌تواند به تحلیل جامع‌تری منجر شود که ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

 

بهبود عملکرد معاملاتی

استفاده از فیلترهای موجود در TradingView بنابه موارد زیر می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی منجر شود:

•   تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را با استفاده از فیلترها تست و بهینه‌سازی کنند تا بهترین نتایج را به دست آورند.
•   افزایش کارایی: فیلترهای سفارشی می‌توانند به افزایش کارایی و بهره‌وری در معاملات کمک کنند.
•       اشتراک‌گذاری و یادگیری: امکان اشتراک‌گذاری فیلترها و تحلیل‌ها با سایر معامله‌گران می‌تواند به یادگیری و بهبود مستمر استراتژی‌های معاملاتی منجر شود.

TradingView با ارائه تنوع گسترده‌ای از فیلترهای تکنیکال و امکان ایجاد فیلترهای سفارشی، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران است. این پلتفرم با داشتن رابط کاربری آسان و بصری، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به دقت فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده، ریسک معاملات را کاهش داده و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند. استفاده از این ابزارها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به صورت هوشمندانه‌تر و کارآمدتر در بازارهای مالی فعالیت کنند.

اگر به دنبال یک منبع آموزشی معتبر برای شروع و پیشرفت در بازارهای مالی و به‌ویژه فارکس هستید، دوره صفر تا هزار آموزش فارکس محمد آهنگری اصل می‌تواند انتخاب ایده‌آلی باشد. این دوره با پوشش جامع مفاهیم و استراتژی‌های معاملاتی، شما را برای فعالیت موفق در این بازار آماده می‌کند.