پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟

تاریخچه پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading) با قدمتی طولانی، در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. ریشه های پراپ تریدینگ را می توان در ابتدای شکل گیری بازارهای مالی جستجو کرد.

در گذشته، معامله گران به صورت سنتی و حضوری در سالن های معاملاتی به خرید و فروش دارایی ها می پرداختند. برخی از شرکت های کارگزاری و بانک ها نیز با سرمایه اختصاصی خود در این بازارها فعالیت می کردند که این فعالیت، بنیان اولیه پراپ تریدینگ محسوب می شد.

انقلاب ارتباطات و تحول در معاملات

با ظهور فناوری های نوین ارتباطی در دهه ۱۹۸۰، تحولی عظیم در عرصه بازارهای مالی رقم خورد. سیستم های معاملات الکترونیکی جایگزین سالن های سنتی شدند و سرعت و حجم معاملات به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این امر، امکان فعالیت پراپ تریدینگ در ابعاد گسترده تری را فراهم کرد.

ظهور صندوق های تامینی و چالش های قانونی

دهه ۱۹۹۰ شاهد ظهور و محبوبیت یافتن “صندوق های تامینی” بود. این صندوق ها با استفاده از استراتژی های معاملاتی پیچیده، عملاً به رقیبی جدی برای شرکت های پراپ تریدینگ تبدیل شدند. همچنین، در این دوره، برخی از ریسک های مرتبط با پراپ تریدینگ مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت و محدودیت هایی برای فعالیت این شرکت ها وضع شد.

بحران مالی جهانی و تغییر رویکرد

بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، تاثیری عمیق بر بسیاری از فعالیت های مالی، از جمله پراپ تریدینگ، گذاشت. در پی این بحران، برخی از بانک ها و موسسات مالی، به دلایل ریسک پذیری بالا، از فعالیت در حوزه پراپ تریدینگ دست کشیدند. با این حال، این نوع فعالیت همچنان به حیات خود ادامه داد و شاهد ظهور شرکت های تخصصی پراپ تریدینگ بودیم.

ظهور فناوری های نوین و پراپ تریدینگ مدرن

دهه ۲۰۱۰، شاهد نفوذ روزافزون فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به دنیای مالی بود. این امر، در حوزه پراپ تریدینگ نیز منجر به توسعه الگوریتم های معاملاتی پیشرفته و استراتژی های نوین شد. ظهور انواع جدید دارایی های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فرصت های جدیدی را برای فعالیت پراپ تریدینگ در دنیای مدرن به وجود آورد.

چشم اندازی رو به رشد

امروزه، پراپ تریدینگ همچنان به عنوان فعالیتی جذاب و پر چالش در عرصه بازارهای مالی شناخته می شود. با وجود چالش های قانونی و رقابتی، پیش بینی می شود که این حوزه با تکیه بر فناوری های نوین و ظهور بازارهای مالی جدید، همچنان به رشد و تحول خود ادامه دهد.

قوانین پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading) با وجود جذابیت های فراوان، فعالیتی قانونمند و دارای چارچوب است. فعالیت شرکت های پراپ تریدینگ مشمول قوانین و مقررات نهادهای نظارتی مالی است. این قوانین با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز ریسک های سیستمی وضع شده اند. کسب مجوزهای لازم و رعایت الزامات قانونی، از مهم ترین ارکان فعالیت شرکت های پراپ تریدینگ به شمار می رود.

شرایط استخدام معامله گران

معامله گران پراپ معمولاً افرادی با دانش، مهارت و تجربه بالا در حوزه بازارهای مالی هستند. شرکت های پراپ تریدینگ برای جذب و استخدام این افراد، از فرآیندهای گزینش و آزمون های تخصصی استفاده می کنند. داشتن سابقه معاملاتی موفق، تسلط بر تحلیل های مالی و مدیریت ریسک، از جمله مهم ترین معیارهای جذب معامله گران پراپ به شمار می رود.

قراردادهای منعقد شده

روابط میان شرکت های پراپ تریدینگ و معامله گران بر اساس قراردادهای مشخص و از پیش تعیین شده، تنظیم می گردد. این قراردادها، حقوق و تکالیف طرفین را به طور شفاف و دقیق مشخص می کند. مواردی همچون نحوه تقسیم سود و زیان معاملات، میزان سرمایه در اختیار معامله گر، محدودیت های معاملاتی و موارد فسخ قرارداد، از جمله مفاد رایج در این قراردادها است.

مدیریت ریسک و انضباط معاملاتی

مدیریت ریسک و رعایت انضباط معاملاتی، از اصول اساسی در فعالیت پراپ تریدینگ است. شرکت های پراپ تریدینگ برای کنترل ریسک، معمولاً برای معاملات، محدودیت هایی را از قبیل حداکثر اندازه پوزیشن و نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) تعیین می کنند. همچنین، پایش مستمر عملکرد معامله گران و رعایت اصول انضباط معاملاتی، از جمله اقدامات کلیدی در راستای مدیریت ریسک در این حوزه به شمار می رود.

رازداری و رعایت اخلاق حرفه ای

معامله گران پراپ موظف به حفظ اطلاعات محرمانه شرکت و حساب خود هستند. همچنین، آن ها باید در راستای منافع شرکت و با رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بازارهای مالی فعالیت نمایند. قوانین و الزامات حاکم بر پراپ تریدینگ، با هدف ایجاد محیطی امن، شفاف و حرفه ای برای فعالیت در این حوزه وضع شده اند. درک و رعایت این قوانین، از سوی شرکت های پراپ تریدینگ و معامله گران، امری ضروری برای تضمین موفقیت و پایداری در این عرصه چالش برانگیز است.

تفاوت پراپ فرم و پراپ تریدینگ چیست؟

حوزه معاملات مالی دنیایی پویا و در حال تحول است که همواره با اصطلاحات جدیدی مواجه می شویم. دو اصطلاح رایج که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند، «پراپ فرم» و «پراپ تریدینگ» هستند. درک تمایز میان این دو مفهوم برای فعالان و علاقمندان به بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است.

تفاوت های کلیدی بین پراپ فرم و پراپ تریدینگ:

• ماهیت: پراپ فرم یک شرکت سرمایه گذاری است، در حالی که پراپ تریدر نوعی فعالیت معاملاتی است.
• نقش: پراپ فرم سرمایه را تامین می کند، در حالی که پراپ تریدر با استفاده از آن سرمایه، معامله انجام می دهد.
• سود: نحوه تقسیم سود در این دو مفهوم متفاوت است. پراپ تریدر معمولا درصدی از سود حاصله را به پراپ فرم پرداخت می کند، در حالی که کل سود حاصل از فعالیت پراپ فرم به خود شرکت تعلق دارد.

درک تمایز بین پراپ فرم و پراپ تریدر برای افرادی که به فعالیت در بازارهای مالی علاقمند هستند، بسیار مهم است. هر کدام از این مفاهیم، جایگاه و نقش متفاوتی در اکوسیستم معاملات مالی دارند. امیدواریم با مطالعه این نوشتار، ابهامات احتمالی در این زمینه برای شما برطرف شده باشد.

همچنین بین پراپ ها یک شباهتی کلی وجود دارد :

• ریسک: در پراپ ها، ریسک ضرر بر عهده شرکت پراپ هاست.

نحوه استخدام تریدر در شرکت های پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading) به عنوان یک مسیر شغلی نوین و پر متقاضی در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در شرکت های پراپ تریدینگ، این خودِ شرکت است که با سرمایه گذاری بر روی تریدرهای حرفه ای، امکان معامله در بازارهای مالی را برای آنان فراهم می کند.

بدین ترتیب، تریدر با استفاده از دانش و مهارت خود به نمایندگی از شرکت به انجام معاملات پرداخته و در قبال سود حاصله، درصدی از آن را به عنوان سهم خود دریافت می نماید. فرآیند استخدام تریدر در شرکت های پراپ تریدینگ معمولا مراحل زیر را در بر می گیرد:

جستجوی شرکت های پراپ تریدینگ

اولین گام، یافتن شرکت هایی است که در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت داشته و شرایط و ضوابط آنها با انتظارات شما همخوانی داشته باشد. برای این منظور می توانید از طریق جستجو در اینترنت و بررسی وب سایت های تخصصی مالی، لیستی از این شرکت ها تهیه نمایید.

پراپ تریدینگ فنفیکس چیست؟

پراپ تریدینگ فنفیکس برنامه ای است که به افراد مستعد و علاقه مند به بازارهای مالی، این امکان را می دهد تا با سرمایه شرکت و تحت نظارت متخصصان مجرب، به معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و کالاها بپردازند.

مزایای پراپ تریدینگ فنفیکس:

• اعتبار شرکت: در زمان برداشت سود، تسویه سریع و مستقیم و بدون چالش از اعتبار های بالا یک پراپ فرم محسوب میشه که در فنفیکس هرهفته به صورت رندوم چند فیش برداشت از سود تریدر ها به صورت کاملا شفاف منتشر می شود.
• عدم وجود قوانین نانوشته: در تمامی مراحل پراپ فنفیکس، کاملا به قوانین خود متعهد بوده و در چهارچوب همان قوانین تمامی امور انجام می شود و قوانینی به جز مواردی که در صفحه قوانین اشاره شده است وجود ندارد.
• کسب درآمد با سرمایه اولیه کم: در پراپ تریدینگ فنفیکس، شما نیازی به سرمایه گذاری کلان ندارید. بلکه می توانید با سرمایه اولیه کم، شروع به فعالیت کرده و در صورت موفقیت، درآمد قابل توجهی کسب کنید.
• درصد سود بالا : در پراپ تریدینگ فنفیکس سود دریافتی معامله‌گر 90 درصد و شرکت 10 درصد است.

تجربه ای امن و معتبر در معاملات

فنفیکس با سابقه 4 ساله در بازارهای مالی، به عنوان یک پراپ تریدینگ معتبر، فرصتی امن و قابل اعتماد برای معامله گران تبدیل شده.

فعالیت شرکت فنفیکس تحت نظارت و با رعایت قوانین و مقررات نهادهای مالی معتبر صورت می گیرد. همچنین، شفافیت مالی، ارائه خدمات مشتریان کارآمد و سابقه درخشان در جلب رضایت مشتریان، از جمله مزایای انتخاب این شرکت به عنوان پراپ تریدینگ شماست.

فنفیکس با ارائه حساب های معاملاتی متنوع و شرایط مناسب، بستری ایده آل برای معامله گران با سطوح مختلف تجربه فراهم کرده است.

• دریافت سرمایه بدون چالش و محدودیت زمانی: فنفیکس برای تریدرهای حرفه ای بازار فارکس این امکان ویژه را فراهم کرده است که بدون چالش و محدودیت زمانی بتوانند سرمایه دریافت کنند و سود خود را هر پنج روز یک بار مستقیم دریافت کنند.
• آموزش و پشتیبانی تخصصی: پراپ تریدینگ فنفیکس، با تدریس استاد محمد آهنگری جامع ترین آموزش فارکس را در ایران به صورت کاملا رایگان برگزار کرده است. همچنین، تیم پشتیبانی مجرب شرکت همواره آماده ارائه راهنمایی و مشاوره به شما هستند.
• دسترسی به ابزارهای پیشرفته: پراپ تریدینگ فنفیکس، بستر معاملاتی مجهز به ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید به بهترین شکل ممکن، بازار را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی بگیرید.
• فرصت کسب درآمد نامحدود: درآمد شما در پراپ تریدینگ فنفیکس، تنها به میزان مهارت و تلاش شما بستگی دارد. هر چه در معاملات موفق تر باشید، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

قوانین معاملاتی پراپ فنفیکس

آگاهی از قوانین معاملاتی پیش از انتخاب هر چالشی در پراپ فنفیکس، امری ضروری است. این قوانین به منظور تضمین معاملاتی عادلانه و شفاف برای تمامی تریدرها وضع شده‌اند.

مفاد کلیدی:

• بازماندن معاملات: امکان باز نگه داشتن معاملات در آخر هفته برای تریدرها فراهم است.
• فست اسکلپ: بستن معاملات در کمتر از یک دقیقه ممنوع بوده و حداقل زمان لازم برای بسته شدن معامله، یک دقیقه تعیین شده است.
• سوء استفاده: معاملات ثانیه‌ای با حجم بالا که با هدف سوء استفاده از اختلاف زمانی بین سرورهای بروکرها انجام می‌شوند، مجاز نمی‌باشند.
• اخطار: بی‌توجهی به سه اخطار، منجر به انسداد حساب خواهد شد.
• اخبار: معامله در 5 دقیقه قبل و بعد از اخبار قرمز (مهم) ممنوع است. مرجع اصلی اخبار، وب‌سایت forexfactory.com خواهد بود.
• بالانس: مبنای محاسبه حداکثر افت 5% روزانه، مبلغ شروع روز است و سود روزهای قبل در نظر گرفته نمی‌شود.
• افزایش سرمایه: پس از سه بار برداشت 10% سود، تریدر می‌تواند درخواست افزایش بالانس تا 30% را به بخش پشتیبانی ارائه دهد.
• ریست حساب: در صورت عدم دستیابی به سود مشخص شده، اما سودآور بودن حساب، تریدر می‌تواند حساب خود را به صورت رایگان ریست کند.
• برداشت: امکان برداشت سود از حساب واقعی هر 10 روز یکبار وجود دارد.
• تغییر بروکر: معامله‌گر می‌تواند با هماهنگی بخش پشتیبانی، بروکر خود را تغییر دهد.
• هج: استفاده از استراتژی هج بر روی معاملات یک حساب مجاز است.
• کپی ترید: کپی تریدینگ از روی حساب خود فرد یا دیگران ممنوع است.
• ربات: استفاده از ربات‌های آربیتراژ مجاز نیست. استفاده از ربات‌های متعلق به خود تریدر با تأیید بخش پشتیبانی امکان‌پذیر است.

ثبت نام و آزمون های ورودی

پس از انتخاب شرکت مورد نظر، معمولا نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه اولیه (ورودی) وجود دارد. در ادامه، شرکت برای ارزیابی دانش و مهارت شما در زمینه تحلیل و معاملات، آزمون هایی را به صورت آنلاین یا حضوری برگزار می کند.

دوره آزمایشی

ممکن است برخی از شرکت ها دوره آزمایشی کوتاهی را برای شما در نظر بگیرند. در این دوره، با سرمایه ای محدود و تحت نظارت تیم شرکت، به انجام معاملات واقعی پرداخته و میزان مهارت و انطباق پذیری شما با شرایط کاری پراپ تریدینگ سنجیده می شود.

انعقاد قرارداد و آغاز فعالیت

چنانچه در مراحل پیشین عملکرد موفقی از خود نشان دهید، با شرکت وارد قرارداد شده و به عنوان تریدر رسمی فعالیت خود را آغاز خواهید کرد. در این مرحله، بر اساس توافق صورت گرفته، حسابی با سرمایه مشخص در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و با رعایت چارچوب های تعیین شده توسط شرکت، به انجام معاملات بپردازید.

پرداخت سود یا حقوق در پراپ ترید به چه صورت است؟

در دنیای معاملات مالی، پراپ تریدینگ (Prop Trading) به فعالیتی گفته می شود که در آن شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه خود به معامله گران حرفه ای، امکان معامله در بازارهای مالی را می دهند. در این نوع همکاری، نحوه پرداخت سود یا حقوق به تریدرها، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه است.

دو مدل اصلی برای پرداخت سود یا حقوق در پراپ تریدینگ وجود دارد:

• حقوق ثابت: در این مدل، شرکت به تریدر، صرف نظر از عملکرد او در معاملات، مبلغی ثابت به صورت ماهانه پرداخت می کند. این مدل بیشتر در شرکت های کوچک تر و برای تریدرهای تازه کار که در حال کسب تجربه هستند، رایج است.
• درصدی از سود: در این مدل، میزان درآمد تریدر به عملکرد او در معاملات و سودی که برای شرکت به دست می آورد، وابسته است. به طور معمول، درصدی از سود خالص حاصل از معاملات تریدر، به عنوان سهم او در نظر گرفته می شود. درصد سهم تریدر می تواند بر اساس توافق با شرکت و همچنین عملکرد او در بازه های زمانی مشخص، متغیر باشد.

این دو مدل اصلی، مزایا و معایبی را به همراه دارند. مدل حقوق ثابت، امنیت شغلی بیشتری را برای تریدر به همراه دارد، اما انگیزه او را برای کسب سود بالاتر کاهش می دهد. در مقابل، مدل درصدی از سود، انگیزه بیشتری برای تریدر جهت کسب سود و موفقیت در معاملات ایجاد می کند، اما با نوسانات بازار و ریسک همراه است.

علاوه بر دو مدل اصلی ذکر شده، برخی از شرکت های پراپ تریدینگ ممکن است ترکیبی از این دو مدل را ارائه دهند. به عنوان مثال، ممکن است بخشی از درآمد تریدر به صورت ثابت و بخشی به صورت درصدی از سود در نظر گرفته شود. معمولا برای میزان سود دریافتی معامله‌گر، بین تریدر و شرکت توافقی صورت می‌گیرد. اغلب درصدی که به تریدرها پرداخت می‌شود بین ۲۰ تا ۹۰ درصد متغیر است.

• در پراپ تریدینگ فنفیکس سود دریافتی معامله‌گر بین تریدر و شرکت تا 90 درصد سود خواهد بود

در نهایت، بهترین مدل پرداخت برای تریدر، به عوامل مختلفی همچون میزان ریسک پذیری، تجربه و مهارت او، همچنین شرایط و ضوابط شرکت پراپ تریدینگ بستگی دارد.

درآمد شرکت های پراپ تریدینگ از کجاست؟

شرکت های پراپ تریدینگ (Prop Trading) با سرمایه گذاری روی تریدرهای حرفه ای، به آن ها امکان معامله در بازارهای مالی را می دهند. در مقابل، تریدرها درصدی از سود حاصل از معاملات را به عنوان کارمزد به شرکت پرداخت می کنند. اما سوالی که مطرح می شود این است که درآمد شرکت های پراپ تریدینگ از کجا تامین می شود؟

درآمد این شرکت ها عمدتا از دو منبع اصلی به دست می آید:

کارمزد معاملات:

همانطور که اشاره شد، تریدرهای فعال در شرکت های پراپ تریدینگ، بخشی از سود حاصل از معاملات خود را به عنوان کارمزد به شرکت پرداخت می کنند. میزان این کارمزد می تواند بر اساس توافق اولیه بین شرکت و تریدر و همچنین عملکرد کلی تریدر در طول دوره فعالیت، متغیر باشد.

حق اشتراک:

• برخی از شرکت‌ های پراپ تریدینگ از تریدرها برای استفاده از خدمات خود حق اشتراک دریافت می‌کنند.
• این حق اشتراک می‌تواند به صورت ماهانه یا سالانه باشد و به تریدرها امکان دسترسی به ابزارها و خدمات مختلفی را می‌دهد، مانند پلتفرم معاملاتی، آموزش‌های تخصصی، و سیگنال‌های معاملاتی.

فروش تیکت به تریدرها:

• برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به جای دریافت حق اشتراک، از تریدرها برای شرکت در چالش‌های معاملاتی تیکت می‌فروشند.
• در این چالش‌ها، تریدرها با استفاده از حساب‌های معاملاتی دمو که توسط شرکت پراپ تریدینگ ارائه می‌شود، به معامله می‌پردازند.
• تریدر هایی که در این چالش‌ها به سود مشخصی دست پیدا کنند، می‌توانند سود خود را به صورت نقدی دریافت کنند.
• فروش تیکت به تریدرها می‌تواند منبع درآمد قابل‌توجهی برای شرکت‌های پراپ تریدینگ باشد، به خصوص اگر تعداد شرکت‌کنندگان در چالش‌ها زیاد باشد.

درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی مانند تعداد تریدرها، حجم معاملات انجام شده، و استراتژی‌های معاملاتی شرکت بستگی دارد.

جمع بندی

پراپ تریدینگ می‌تواند فرصتی مناسب برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال کسب سود در بازارهای مالی هستند. با این حال، قبل از ورود به این عرصه، باید به طور کامل با مزایا و معایب آن آشنا شده و برای چالش‌های پیش رو آماده باشید.

فراموش نکنید که پراپ تریدینگ با چالش‌ها و سختی‌های فراوانی همراه است. اما با داشتن ذهنیتی درست، تلاش و پشتکار، می‌توانید در این مسیر موفق شوید. شرکت فنفیکس همواره در تلاش است تا با ارائه آموزش‌های باکیفیت ( تدریس برجسته محمد آهنگری اصل) و پشتیبانی مناسب، شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کند.